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Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility - AY EUR DIS Fonds
WKN: A1H6D1 ISIN: LU0577415549
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 148,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0577415549 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,38 | +5,6 % | +73,4 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,5 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Industrie |
| 5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 35,8 % | Frankreich |
| 28,3 % | Deutschland |
| 16,5 % | Niederlande |
| 7,5 % | Spanien |
| 6,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,213
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. In order to target the volatility objective, the Fund may manage the equity exposure through equity index futures, taking long future position (i.e. increasing the equity exposure) or short future positions (i.e. decreasing the equity exposure).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,580 % | Industrie | |
| 5,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,340 % | Energie | |
| 3,850 % | Rohstoffe | |
| 3,520 % | Versorger | |
| 1,830 % | Barmittel | |
| 1,380 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,680 % | SAP SE O.N. | |
| 6,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,720 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,110 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,730 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,570 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,260 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,140 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,990 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,760 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 57,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,780 % | Frankreich | |
| 28,310 % | Deutschland | |
| 16,460 % | Niederlande | |
| 7,450 % | Spanien | |
| 5,980 % | Italien | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 1,700 % | Finnland | |
| 1,130 % | Belgien | |
| 1,360 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,770 % | Euro | |
| 3,230 % | übrige Währungen |
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