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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X EUR ACC H Fonds
WKN: A1XFHS ISIN: LU0574975057
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 128,74 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0574975057 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,33 | +11,2 % | -4,3 % |
4,89 | +11,3 % | +5,4 % |
11,46 | +30,2 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,7 % | Others |
8,4 % | Cash |
8,1 % | India |
6,6 % | United States |
6,2 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
309,52
|
17.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,010 % | IHS NETHERLANDS HOLDCO RegS 8.000% 202.. | |
1,960 % | KOSMOS ENERGY LTD RegS 7.125% 2026-04-04 | |
1,880 % | AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 20.. | |
1,680 % | EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 5.875%.. | |
1,570 % | TENGIZCHEVROIL FIN CO IN RegS 2.625% 2.. | |
1,500 % | AES GENER SA RegS 7.125% 2079-03-26 | |
1,390 % | ENDEAVOR MINING PLC RegS 5.000% 2026-1.. | |
1,350 % | GRUPO KUO SAB DE CV RegS 5.750% 2027-0.. | |
1,350 % | GOHL CAPITAL LTD RegS 4.250% 2027-01-24 | |
1,240 % | MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 20.. | |
84,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,710 % | Others | |
8,400 % | Cash | |
8,080 % | India | |
6,600 % | United States | |
6,240 % | South Korea | |
5,180 % | Macao | |
4,960 % | Mexico | |
4,840 % | China | |
4,350 % | Chile | |
4,240 % | Turkey |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,990 % | USD | |
0,010 % | EUR | |
0,000 % | übrige Währungen |
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