Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 17,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0574144993 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,41 | +27,8 % | +51,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
41,7 % | Software |
20,4 % | Halbleiterelektronik |
13,5 % | IT Services |
5,5 % | Medien und Dienste mult.. |
5,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
69,2 % | USA |
9,8 % | Schweiz |
7,8 % | Deutschland |
5,1 % | Niederlande |
2,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
470,17
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
41,700 % | Software | |
20,390 % | Halbleiterelektronik | |
13,540 % | IT Services | |
5,470 % | Medien und Dienste multimedial | |
5,420 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
5,060 % | Halbleiter Ausstattung | |
4,850 % | Elektrokomponenten & -geräte | |
2,810 % | Barmittel | |
2,530 % | Computer Hardware |
7,390 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,880 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
5,470 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,420 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
5,060 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,930 % | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | |
4,870 % | FISERV INC. DL-,01 | |
4,850 % | VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | |
4,260 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
45,160 % | übrige Positionen |
69,180 % | USA | |
9,780 % | Schweiz | |
7,830 % | Deutschland | |
5,060 % | Niederlande | |
2,810 % | Kasse | |
2,490 % | Italien | |
2,480 % | Frankreich | |
2,140 % | Österreich |
69,180 % | US Dollar | |
23,650 % | Euro | |
6,130 % | Schweizer Franken | |
1,040 % | übrige Währungen |