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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 208,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0570151448 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,84 | +3,9 % | -19,1 % |
5,44 | +5,6 % | -13,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | Frankreich |
40,0 % | Deutschland |
20,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,43
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,490 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
1,450 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
1,410 % | NEDERLD 10-42 | |
1,400 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,330 % | NEDERLD 05-37 | |
1,300 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,280 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
1,230 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
1,220 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
1,220 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
86,670 % | übrige Positionen |
40,020 % | Frankreich | |
39,980 % | Deutschland | |
20,000 % | Niederlande |
100,000 % | Euro |