Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 4,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0568621295 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,09 | +7,6 % | +15,6 % |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
983,2549
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.066,93
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
1,530 % | NTT FINANCE CORP | |
1,280 % | AVANGRID INC | |
1,280 % | STANLEY BLACK & DECKER INC | |
1,280 % | AMCOR FINANCE USA INC | |
1,270 % | MIZUHO BANK LTD/LONDON | |
1,270 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | |
1,270 % | MAGNA INTERNATIONAL INC | |
1,270 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP_ | |
1,270 % | MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING | |
1,270 % | BP CAPITAL MARKETS PLC | |
87,010 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |