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AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 ACC Fonds
WKN: A1H4Z0 ISIN: LU0568621022
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,32 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0568621022 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,94 | +8,6 % | +18,6 % |
| 0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 64,0 % | Financials |
| 19,6 % | Corporate |
| 10,6 % | Cash Equivalents |
| 4,8 % | Govies & agencies |
| 1,0 % | Special Purpose Banks |
| Nach Ländern | |
| 19,1 % | France |
| 10,6 % | O/N & repo |
| 9,1 % | United States |
| 8,1 % | Spain |
| 7,7 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.159,5083
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.229,89
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 63,990 % | Financials | |
| 19,620 % | Corporate | |
| 10,570 % | Cash Equivalents | |
| 4,820 % | Govies & agencies | |
| 1,000 % | Special Purpose Banks |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,010 % | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | |
| 2,010 % | BANK OF ENGLAND | |
| 2,010 % | DE VOLKSBANK NV | |
| 1,200 % | NTT FINANCE CORP | |
| 1,010 % | BANK OF ENGLAND. | |
| 1,010 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK | |
| 1,000 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK. | |
| 1,000 % | BPCE SA | |
| 1,000 % | LANDWIRTSCH RENTENBK | |
| 1,000 % | LANDESKREDITBANK BAD WUERT FOE | |
| 86,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,080 % | France | |
| 10,570 % | O/N & repo | |
| 9,070 % | United States | |
| 8,060 % | Spain | |
| 7,720 % | Netherlands | |
| 6,520 % | Canada | |
| 6,320 % | Australia | |
| 6,110 % | Japan | |
| 5,110 % | United Kingdom | |
| 3,710 % | Germany | |
| 3,610 % | Denmark | |
| 3,390 % | Belgium | |
| 2,930 % | Sweden | |
| 2,620 % | Italy | |
| 2,000 % | Supranational | |
| 1,190 % | Finland | |
| 0,800 % | Korea | |
| 0,410 % | ASIA ex Japan | |
| 0,400 % | Singapore | |
| 0,380 % | Norway |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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