DAX
19.190
+0,222
MDAX
26.575
+0,594
TecDAX
3.329
+0,430
NASDAQ 1..
20.019
+0,251
DOW JONE..
41.842
+0,083
S&P500 I..
5.722
+0,133
L&S BREN..
75,525
+0,312
Gold
2.739
+0,101
EUR/USD
1,0893
+0,176
Bitcoin ..
68.635
+1,356

Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A1CXU7 ISIN: LU0566535208


206.53  EUR
0,136 +0,28
Börse
Stand 05.11.24 - 08:21:19 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.20   0,15 EUR)
Fondsvolumen 31,63 Mio. EUR
Symbol C9DN
ISIN LU0566535208
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.12.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,23 -1,3 % -19,3 %
11,40 +27,3 % +83,2 %
11,40 +27,3 % +83,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Branchenmix
21,2 % Software
18,7 % Maschinen
11,8 % Unterhaltungsinhalt
10,0 % Technologiedienste
Nach Ländern
50,1 % Bundesrep. Deutschland
11,8 % Schweden
10,6 % Belgien
9,2 % Luxemburg
6,8 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
209,634
214,304
05.11.24 11:19 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,08
31.10.24 08:00 -- 4
gettex
209,902
05.11.24 11:17 0 6
Berlin
206,53
05.11.24 08:21 0 1
München
210,40
05.11.24 08:21 0 1
Tradegate
212,536
04.11.24 22:01 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,700 % Branchenmix
  21,170 % Software
  18,680 % Maschinen
  11,790 % Unterhaltungsinhalt
  10,020 % Technologiedienste
  8,390 % Container & Verpackung
  3,140 % Bankguthaben
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,820 % INTERSHOP COMM. INH O.N.
12,740 % SECUNET SECURITY AG O.N.
11,690 % MOD. TIMES GRP M B SK 2,5
11,590 % AGFA-GEVAERT N.V.
7,270 % SMT SCHARF AG NA O.N.
6,910 % SARINE TECHNOLOGIES LTD.
6,210 % RYMAN HEALTHCARE GRP LTD
3,850 % SOFTW.CIRCLE LS -,01
2,170 % INTERSHOP OPA.20/25 MO
0,990 % TRILOGIQ S.A. EO 1,50
22,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,110 % Bundesrep. Deutschland
  11,790 % Schweden
  10,580 % Belgien
  9,250 % Luxemburg
  6,780 % Israel
  6,240 % Europa
  3,140 % Bankguthaben
  2,110 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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