Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A1CXU7 ISIN: LU0566535208
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | C9DN | ||
| ISIN | LU0566535208 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,90 | -19,0 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,9 % | Software |
| 17,8 % | Maschinen |
| 13,2 % | Unterhaltungsinhalt |
| 12,1 % | Technologiedienste |
| 7,7 % | Einzelhandel - Basisgüter |
| Nach Ländern | |
| 46,0 % | Bundesrep. Deutschland |
| 13,2 % | Schweden |
| 10,6 % | Belgien |
| 7,7 % | Schweiz |
| 7,4 % | Israel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 17:40 | 117 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
212,37
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Berlin |
205,47
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
213,75
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 20,890 % | Software | |
| 17,810 % | Maschinen | |
| 13,210 % | Unterhaltungsinhalt | |
| 12,120 % | Technologiedienste | |
| 7,710 % | Einzelhandel - Basisgüter | |
| 28,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 16,090 % | INTERSHOP COMM. INH O.N. | |
| 11,930 % | AGFA-GEVAERT N.V. | |
| 11,620 % | MOD. TIMES GRP M B SK 2,5 | |
| 11,430 % | EQS GROUP AG NA Z.VERK | |
| 10,800 % | SECUNET SECURITY AG O.N. | |
| 7,790 % | SARINE TECHNOLOGIES LTD. | |
| 7,760 % | RYMAN HEALTHCARE GRP LTD | |
| 6,370 % | SMT SCHARF AG NA O.N. | |
| 2,660 % | Software Circle PLC Registered Shares .. | |
| 2,260 % | INTERSHOP OPA.20/25 MO | |
| 11,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,950 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 13,210 % | Schweden | |
| 10,560 % | Belgien | |
| 7,710 % | Schweiz | |
| 7,390 % | Israel | |
| 15,180 % | übrige Länder |
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