abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1H5E4 ISIN: LU0566486667


5,467 EUR
+0,98 % +0,053
Börse
Stand 03.07.24 - 17:47:26 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
16.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,72 Mio. USD
Symbol ABDK
ISIN LU0566486667
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 13.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,46 -11,7 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Finanzdienstleistungen
19,1 % Sonstige Konsumgüter
14,4 % Rohstoffe
13,0 % Industrie
8,7 % Energie
Nach Ländern
52,3 % Brasilien
34,3 % Mexiko
4,1 % Peru
3,7 % Chile
1,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
5,4656
5,5311
03.07.24 18:13 185
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3765
02.07.24 08:00 -- 4
gettex
5,467
03.07.24 17:47 0 19
München
5,46
03.07.24 17:56 0 2
Berlin
5,465
03.07.24 17:56 0 2
Tradegate
5,417
02.07.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

  21,890 % Finanzdienstleistungen
  19,120 % Sonstige Konsumgüter
  14,360 % Rohstoffe
  12,960 % Industrie
  8,730 % Energie
  7,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,720 % Versorger
  4,920 % Immobilien
  2,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,930 % Barmittel

Größte Positionen

  8,080 % ITAUSA S.A. PFD
  6,950 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  6,940 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  5,400 % GRUPO MEXICO B
  4,850 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  4,580 % AMERICA MOVIL B
  4,310 % ARCA CONTINENT.SAB DE CV
  4,140 % CREDICORP LTD DL 5
  3,630 % VALE S.A.
  3,550 % RAIA DROGASIL S.A.
  47,570 % übrige Positionen

Länder

  52,290 % Brasilien
  34,280 % Mexiko
  4,140 % Peru
  3,700 % Chile
  1,930 % Kasse
  1,920 % Kanada
  1,730 % Argentinien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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