GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS Fonds

WKN: A1CZE1 ISIN: LU0565566303


247,6667 EUR
-0,28 % -0,6901
Börse
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.23   3,00 USD)
Fondsvolumen 78,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0565566303
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 +17,5 % +57,2 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,1 % Informationstechnologie..
19,1 % Gesundheitsdienstleistu..
6,0 % Sonstige Konsumgüter
3,8 % Industrie
1,7 % Versorger
Nach Ländern
72,0 % USA
5,9 % China
1,9 % Japan
1,9 % Frankreich
1,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
247,6667
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
265,90
01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxe..
Anschrift rue Edward Steichen 2
2540 Luxemburg , LU
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Bestandteile

  47,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,990 % Sonstige Konsumgüter
  3,840 % Industrie
  1,690 % Versorger
  1,100 % Barmittel und sonst. VM
  0,840 % Energie
  0,710 % Rohstoffe
  0,350 % Finanzdienstleistungen
  19,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,580 % US TREASURY 2024 15.11
  3,530 % USA 23/25
  3,180 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,300 % USA 23/24 ZO
  2,290 % US TREASURY 2024
  2,280 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,120 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,980 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,600 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,420 % SUPER MICRO COMPUT.DL-,01
  75,720 % übrige Positionen

Länder

  71,950 % USA
  5,920 % China
  1,920 % Japan
  1,890 % Frankreich
  1,760 % Schweiz
  1,470 % Indien
  1,380 % Niederlande
  1,370 % Hong Kong
  1,170 % Großbritannien
  1,100 % Barmittel und sonst. VM
  1,030 % Israel
  1,000 % Irland
  0,910 % Kanada
  0,890 % Argentinien
  0,800 % Taiwan
  0,760 % Singapur
  0,440 % Thailand
  4,240 % übrige Länder

Währungen

  83,280 % US Dollar
  3,270 % Euro
  3,210 % Hongkong-Dollar
  1,920 % Japanische Yen
  1,760 % Schweizer Franken
  1,470 % Indische Rupie
  1,450 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,100 % Barmittel und sonst. VM
  1,030 % Israelischer Shekel
  0,800 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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