Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 78,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0565566303 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,30 | +17,5 % | +57,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
47,1 % | Informationstechnologie.. |
19,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
3,8 % | Industrie |
1,7 % | Versorger |
Nach Ländern | |
72,0 % | USA |
5,9 % | China |
1,9 % | Japan |
1,9 % | Frankreich |
1,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
247,6667
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
265,90
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.
Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
47,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,840 % | Industrie | |
1,690 % | Versorger | |
1,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,840 % | Energie | |
0,710 % | Rohstoffe | |
0,350 % | Finanzdienstleistungen | |
19,280 % | übrige Bestandteile |
3,580 % | US TREASURY 2024 15.11 | |
3,530 % | USA 23/25 | |
3,180 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,300 % | USA 23/24 ZO | |
2,290 % | US TREASURY 2024 | |
2,280 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,120 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,980 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,600 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,420 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
75,720 % | übrige Positionen |
71,950 % | USA | |
5,920 % | China | |
1,920 % | Japan | |
1,890 % | Frankreich | |
1,760 % | Schweiz | |
1,470 % | Indien | |
1,380 % | Niederlande | |
1,370 % | Hong Kong | |
1,170 % | Großbritannien | |
1,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,030 % | Israel | |
1,000 % | Irland | |
0,910 % | Kanada | |
0,890 % | Argentinien | |
0,800 % | Taiwan | |
0,760 % | Singapur | |
0,440 % | Thailand | |
4,240 % | übrige Länder |
83,280 % | US Dollar | |
3,270 % | Euro | |
3,210 % | Hongkong-Dollar | |
1,920 % | Japanische Yen | |
1,760 % | Schweizer Franken | |
1,470 % | Indische Rupie | |
1,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,030 % | Israelischer Shekel | |
0,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,710 % | übrige Währungen |