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GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - B USD ACC Fonds
WKN: A1CZDQ ISIN: LU0565565750
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 90,18 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0565565750 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,31 | +23,8 % | +50,9 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,4 % | Informationstechnologie.. |
| 18,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,3 % | Industrie |
| 1,9 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 73,7 % | USA |
| 4,2 % | Kayman Inseln |
| 3,0 % | China |
| 1,9 % | Frankreich |
| 1,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
294,9221
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
311,01
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,320 % | Industrie | |
| 1,850 % | Versorger | |
| 1,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,870 % | Energie | |
| 0,730 % | Rohstoffe | |
| 0,330 % | Barmittel | |
| 20,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,750 % | US TREASURY 2024 15.11 | |
| 3,690 % | USA 23/25 | |
| 3,200 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,420 % | US TREASURY 2024 | |
| 2,420 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,160 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,120 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,920 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,470 % | APPLE INC. | |
| 75,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,650 % | USA | |
| 4,230 % | Kayman Inseln | |
| 2,960 % | China | |
| 1,900 % | Frankreich | |
| 1,890 % | Japan | |
| 1,670 % | Schweiz | |
| 1,490 % | Indien | |
| 1,470 % | Hong Kong | |
| 1,230 % | Niederlande | |
| 1,000 % | Großbritannien | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,870 % | Kanada | |
| 0,850 % | Taiwan | |
| 0,830 % | Israel | |
| 0,430 % | Thailand | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 4,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,340 % | US Dollar | |
| 3,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,130 % | Euro | |
| 1,890 % | Japanische Yen | |
| 1,670 % | Schweizer Franken | |
| 1,490 % | Indische Rupie | |
| 1,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,830 % | Israelischer Shekel | |
| 1,060 % | übrige Währungen |
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