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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - A USD DIS Fonds
WKN: A1H39T ISIN: LU0563307551
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 215,12 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0563307551 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,88 | +3,6 % | +8,0 % |
| 5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,9 % | Supranational |
| 10,2 % | Malaysia |
| 8,6 % | Mexiko |
| 7,2 % | Brasilien |
| 5,8 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,2202
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
52,32
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 5,340 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 4,620 % | POLEN 21/32 | |
| 4,340 % | One-Day Bank Dep Jan27 | |
| 3,530 % | Asian Development Bank 10.25% 09/25/2028 | |
| 3,320 % | MEXICO 2031 | |
| 3,260 % | COLOMBIA 13/33 | |
| 3,240 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 3,230 % | One-Day Bank Dep Jan26 | |
| 3,050 % | I.A.D.B 23/33 MTN | |
| 2,980 % | PERU 24/39 REGS | |
| 63,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,900 % | Supranational | |
| 10,220 % | Malaysia | |
| 8,600 % | Mexiko | |
| 7,170 % | Brasilien | |
| 5,800 % | Tschechien | |
| 5,490 % | Polen | |
| 5,400 % | Südafrika | |
| 4,750 % | Indonesien | |
| 4,660 % | Kolumbien | |
| 4,330 % | Chile | |
| 4,220 % | Peru | |
| 3,570 % | Kasse | |
| 2,850 % | Dominikanische Republik | |
| 2,650 % | Ungarn | |
| 1,870 % | Singapur | |
| 1,740 % | Paraguay | |
| 1,550 % | Uruguay | |
| 0,890 % | Ecuador | |
| 0,860 % | Argentinien | |
| 0,220 % | Ukraine | |
| 0,100 % | Indien | |
| 9,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,220 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,050 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,410 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,950 % | Brasilianische Real | |
| 7,050 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,720 % | Polnischer Zloty | |
| 5,560 % | Indische Rupie | |
| 5,130 % | Tschechische Kronen | |
| 4,670 % | Thailändischer Baht | |
| 4,220 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,110 % | Ungarische Forint | |
| 3,260 % | Unidad-De-Valor-Real | |
| 2,850 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,420 % | Botswana Pula | |
| 2,120 % | Norwegische Krone | |
| 1,740 % | Paraguay Guaraní | |
| 1,550 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,540 % | Chilenischer Peso | |
| 1,480 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,410 % | Japanische Yen | |
| 1,290 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,090 % | Türkische Lira | |
| 0,860 % | Argentinischer Peso | |
| 0,820 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,810 % | Russischer Rubel | |
| 0,650 % | Armenische Dram | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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