Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 3,90 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0562247428 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,91 | +7,4 % | +11,0 % |
6,40 | +1,6 % | -9,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,8 % | USA |
1,2 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,5679
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
117,807
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
4,630 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
2,920 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
2,890 % | USA 23/25 | |
2,720 % | USA 24/27 | |
2,640 % | USA 24/27 | |
2,540 % | USA 23/26 | |
1,900 % | USA 23/26 | |
1,660 % | USA 24/25 ZO | |
1,500 % | USA 24/25 ZO | |
1,480 % | USA 31.05.2027 2,625 | |
75,120 % | übrige Positionen |
98,800 % | USA | |
1,200 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |