DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
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NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
2.617
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EUR/USD
1,0400
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Bitcoin ..
97.891
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Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC Fonds

WKN: A1C86W ISIN: LU0558816855


11.53  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0558816855
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Rock As..
Auflagedatum 03.01.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,05 +5,1 % +5,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % Frankreich
15,5 % USA
9,4 % Kasse
8,7 % Niederlande
7,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,53
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgender Referenzzinssatz: EURSTR (Euro Short-Term Rate - Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360). Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
4,010 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
3,580 % Swisscanto(LU)B.COCO H CHF DTH
3,020 % BUND SCHATZANW. 23/25
2,520 % PLENUM CAT BOND FD P EO
1,430 % ITALIEN 20/36
1,070 % FISCH CONV.GBL SUST. BE
1,020 % REP. FSE 10-26 O.A.T.
0,640 % VALERO ENERGY CORP. 18/28
0,510 % PROCTER+GAMB 24/34
0,510 % ROCHE F. EUR 24/44 MTN
81,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,860 % Frankreich
  15,500 % USA
  9,420 % Kasse
  8,700 % Niederlande
  7,430 % Deutschland
  4,720 % Großbritannien
  4,050 % Italien
  2,800 % Luxemburg
  2,790 % Spanien
  2,620 % Irland
  2,340 % Schweden
  1,740 % Australien
  1,470 % Belgien
  1,210 % Finnland
  1,180 % Dänemark
  0,870 % Kroatien
  0,850 % Schweiz
  0,750 % Kanada
  0,750 % Japan
  0,560 % Jersey
  0,460 % Mexiko
  0,450 % Israel
  0,400 % Indonesien
  0,390 % Bermuda
  0,350 % Österreich
  0,330 % Kayman Inseln
  0,310 % Norwegen
  0,290 % Slowenien
  0,270 % Brasilien
  0,250 % Rumänien
  0,200 % Neuseeland
  9,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,760 % Euro
  11,380 % US Dollar
  1,770 % Pfund Sterling
  18,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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