Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0556617156 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,99 | +10,2 % | +6,6 % | |||
5,41 | +11,3 % | +25,1 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,7 % | Frankreich |
16,4 % | Niederlande |
11,2 % | Spanien |
10,0 % | Italien |
8,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
159,33
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Ostrum Euro High Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in EUR-Schuldverschreibungen unterhalb von Investment Grade. Die Schuldverschreibungen können festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus der ganzen Welt, Schuldtitel von Unternehmen und Wandelanleihen (bis zu 25 %) umfassen. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere investieren. Dazu zählen nicht auf Euro lautende Wertpapiere oder Schuldverschreibungen, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Maximal 25 % des gesamten Fondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, darunter maximal 20 % in Coco-Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet einen Bottom-Up-Ansatz mit Betonung auf der Fundamentalanalyse einzelner Schuldtitelemittenten für die Auswahl von Wertpapieren zur Anlage. Darüber hinaus kann der Fonds abhängig von den makroökonomischen Einschätzungen des Portfolio Managers auch einen Top-down- und breiteren Ansatz bezüglich des Kreditmarktes (einschließlich der Volatilität bezüglich des Kreditspreads) implementieren. Der Fonds verwendet Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke und tätigt Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte sowie Repo-Geschäfte.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
6,810 % | OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D | |
3,020 % | EDP-ENERGIAS 21/82 FLR | |
2,920 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
2,670 % | NIFL-OST.S.T.G.H.I. HIAEO | |
2,600 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
2,270 % | DUFRY ONE B. 21/26 | |
2,160 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
2,030 % | VIRG.MED.S.F 19/29 REGS | |
1,940 % | AVISDGET FIN 24/29 REGS | |
1,770 % | LOTTOMATICA 24/30 REGS | |
71,810 % | übrige Positionen |
16,710 % | Frankreich | |
16,410 % | Niederlande | |
11,240 % | Spanien | |
9,990 % | Italien | |
8,350 % | Deutschland | |
6,360 % | USA | |
5,430 % | Großbritannien | |
4,690 % | Portugal | |
2,990 % | Schweden | |
1,940 % | Jersey | |
1,760 % | Luxemburg | |
1,120 % | Dänemark | |
1,030 % | Rumänien | |
0,280 % | Belgien | |
11,700 % | übrige Länder |
81,540 % | Euro | |
3,770 % | Pfund Sterling | |
2,820 % | US Dollar | |
2,340 % | Schweizer Franken | |
9,530 % | übrige Währungen |