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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 560,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0555023406 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,33 | +7,4 % | -15,5 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Frankreich |
12,2 % | Deutschland |
10,2 % | Spanien |
8,0 % | Italien |
7,2 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.097,50
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen. Wir investieren in Unternehmens- und Staatsanleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen, der Länder- und Kreditspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen der Bonitätsstufe Investment Grade weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,930 % | FRANKREICH 23/54 O.A.T. | |
3,070 % | BUNDANL.V.21/31 | |
2,660 % | GS European ABS-Z Cap EUR | |
2,660 % | GS AAA ABS-Z Cap EUR | |
2,590 % | BUNDANL.V.17/27 | |
2,530 % | FRANKREICH 21/53 O.A.T. | |
2,500 % | EU 22/53 MTN | |
2,500 % | EU 22/52 MTN | |
2,300 % | BUNDANL.V.20/30 | |
1,700 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
71,560 % | übrige Positionen |
20,480 % | Frankreich | |
12,210 % | Deutschland | |
10,180 % | Spanien | |
8,040 % | Italien | |
7,250 % | Supranational | |
7,160 % | Niederlande | |
4,330 % | Irland | |
3,850 % | Belgien | |
3,480 % | Kasse | |
3,010 % | USA | |
2,280 % | Österreich | |
2,210 % | Luxemburg | |
1,610 % | Rumänien | |
1,110 % | Großbritannien | |
0,970 % | Kanada | |
0,900 % | Neuseeland | |
0,780 % | Finnland | |
0,710 % | Japan | |
0,570 % | Norwegen | |
0,560 % | Australien | |
0,560 % | Schweiz | |
0,330 % | Südkorea | |
0,250 % | Schweden | |
0,130 % | Polen | |
0,120 % | Jersey | |
6,920 % | übrige Länder |
96,520 % | Euro | |
3,480 % | übrige Währungen |