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Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS Fonds
WKN: A1C8BR ISIN: LU0555008191
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 301,05 Mio. USD | ||
| Symbol | SRVY | ||
| ISIN | LU0555008191 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,83 | -7,5 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,7 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 22,5 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 18,3 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| 5,4 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 2,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| Nach Ländern | |
| 39,4 % | USA |
| 12,5 % | Großbritannien |
| 8,8 % | Kanada |
| 5,5 % | Niederlande |
| 5,0 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.252 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,7657
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
12,508
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
12,571
|
20.12.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| München |
12,76
|
20.12.24 | 08:36 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,680 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 22,490 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 18,330 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 5,380 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 2,890 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 2,870 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 2,760 % | Agrarbetrieb | |
| 2,750 % | Chemikalien | |
| 2,460 % | Industriemaschinenbau | |
| 2,250 % | Versorger Strom konventionell | |
| 2,140 % | Barmittel | |
| 2,070 % | Bauwesen | |
| 1,930 % | Versorger umfassend | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,020 % | COTERRA ENERGY INC.DL-,10 | |
| 4,490 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 3,840 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 3,540 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,440 % | TECHNIP ENERGIES EO -,01 | |
| 3,440 % | NESTE OYJ | |
| 3,310 % | APA CORP. DL -,625 | |
| 3,260 % | OVINTIV INC. DL-,01 | |
| 3,250 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,200 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
| 63,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,350 % | USA | |
| 12,540 % | Großbritannien | |
| 8,850 % | Kanada | |
| 5,510 % | Niederlande | |
| 5,040 % | Norwegen | |
| 4,490 % | Spanien | |
| 3,840 % | Curaçao | |
| 3,440 % | Finnland | |
| 3,130 % | Italien | |
| 2,580 % | Frankreich | |
| 2,490 % | Australien | |
| 2,250 % | Dänemark | |
| 2,140 % | Kasse | |
| 2,020 % | Portugal | |
| 1,360 % | Südkorea | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,690 % | US Dollar | |
| 24,410 % | Euro | |
| 8,850 % | Kanadische Dollar | |
| 5,750 % | Pfund Sterling | |
| 5,040 % | Norwegische Krone | |
| 2,490 % | Australische Dollar | |
| 2,250 % | Dänische Kronen | |
| 1,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,160 % | übrige Währungen |
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