Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS Fonds
WKN: A1C8BR ISIN: LU0555008191
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 423,76 Mio. USD | ||
| Symbol | SRVY | ||
| ISIN | LU0555008191 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,44 | +17,9 % | +40,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,7 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 28,7 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 19,0 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
| 4,0 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 3,9 % | Versorger Strom konvent.. |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | USA |
| 18,6 % | Großbritannien |
| 10,5 % | Kanada |
| 6,4 % | Norwegen |
| 4,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 14,4316 |
14,648 |
03.07.24 | 08:22 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,5428
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
14,281
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
14,374
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
14,48
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Quotrix |
14,53
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| gettex |
14,534
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 31,680 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 28,680 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 19,000 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 4,040 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 3,890 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 2,290 % | Barmittel | |
| 2,260 % | Bauwesen | |
| 1,890 % | Agrarbetrieb | |
| 1,780 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 1,750 % | Chemikalien | |
| 1,430 % | Gas synthetisch | |
| 1,280 % | Chemikalien spezial | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,190 % | CABOT OIL + GAS DL-,10 | |
| 4,160 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,890 % | DRAX GROUP LS-,1155172 | |
| 3,800 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
| 3,700 % | JOHN WOOD GR.LS-,04285714 | |
| 3,640 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,600 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 3,450 % | ENI S.P.A. | |
| 3,290 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
| 3,120 % | BAKER HUGHES CO. | |
| 62,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,680 % | USA | |
| 18,560 % | Großbritannien | |
| 10,490 % | Kanada | |
| 6,420 % | Norwegen | |
| 4,890 % | Niederlande | |
| 3,600 % | Spanien | |
| 3,450 % | Italien | |
| 2,710 % | Frankreich | |
| 2,510 % | Portugal | |
| 2,290 % | Kasse | |
| 1,910 % | Finnland | |
| 1,750 % | Südkorea | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 1,280 % | China |
Währungen
| 44,300 % | US Dollar | |
| 22,700 % | Euro | |
| 10,760 % | Pfund Sterling | |
| 10,490 % | Kanadische Dollar | |
| 6,420 % | Norwegische Krone | |
| 1,750 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,300 % | übrige Währungen |
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