Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 3,90 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0553171439 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,76 | +11,7 % | +28,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Finanzdienstleistungen |
7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
44,0 % | USA |
13,9 % | Deutschland |
4,3 % | Japan |
4,1 % | Großbritannien |
3,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
198,78
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
16,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,040 % | Finanzdienstleistungen | |
7,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,490 % | Industrie | |
3,040 % | Rohstoffe | |
2,190 % | Energie | |
0,740 % | Barmittel | |
0,490 % | Immobilien | |
50,710 % | übrige Bestandteile |
2,430 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
1,920 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
1,870 % | APPLE INC. | |
1,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,660 % | NORWAY 17-27 | |
1,620 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
1,530 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,530 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,480 % | ELI LILLY | |
1,410 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
82,820 % | übrige Positionen |
43,980 % | USA | |
13,860 % | Deutschland | |
4,290 % | Japan | |
4,070 % | Großbritannien | |
3,570 % | Frankreich | |
2,730 % | Schweiz | |
2,440 % | Norwegen | |
2,190 % | Hong Kong | |
2,140 % | Dänemark | |
1,940 % | Finnland | |
1,730 % | Taiwan | |
1,700 % | Italien | |
1,470 % | Spanien | |
1,400 % | Indonesien | |
1,400 % | Kayman Inseln | |
1,360 % | Niederlande | |
1,310 % | Irland | |
0,960 % | Polen | |
0,850 % | Mexiko | |
0,840 % | Südkorea | |
0,820 % | China | |
0,740 % | Kasse | |
0,670 % | Brasilien | |
0,610 % | Supranational | |
0,490 % | Singapur | |
0,460 % | Indien | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,300 % | Chile | |
0,280 % | Südafrika | |
0,190 % | Kanada | |
0,830 % | übrige Länder |
48,180 % | US Dollar | |
30,410 % | Euro | |
3,290 % | Japanische Yen | |
2,730 % | Schweizer Franken | |
2,440 % | Norwegische Krone | |
2,300 % | Hongkong-Dollar | |
2,300 % | Pfund Sterling | |
1,730 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,190 % | Dänische Kronen | |
1,070 % | Indische Rupie | |
0,960 % | Polnischer Zloty | |
0,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,840 % | Südkoreanischer Won | |
0,490 % | Singapur-Dollar | |
0,280 % | Südafrikanischer Rand | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
0,750 % | übrige Währungen |