Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 832,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0551370306 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,82 | +11,5 % | -3,9 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,0 % | Mexiko |
5,0 % | Indonesien |
4,9 % | Brasilien |
4,6 % | Kolumbien |
4,5 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,657
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert überwiegend in einen Mix aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität, die von Regierungen oder Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert auch in Schuldtitel von hoher und geringerer Bonität, die von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar. Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem niedrigeren Kreditrating begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere (CoCoBonds) investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. . Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann darüber hinaus in Derivate investieren.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
5,770 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
2,120 % | BRAZIL 23/31 | |
1,510 % | COTE D'IVOIRE 24/37 REGS | |
1,490 % | KOLUMBIEN 23/53 | |
1,430 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,160 % | UNGARN 24/36 REGS | |
1,110 % | BENIN, REP. 24/38 REGS | |
1,080 % | KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS | |
1,050 % | TRINIDAD TOB 23/31 REGS | |
1,040 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
82,240 % | übrige Positionen |
7,990 % | Mexiko | |
4,960 % | Indonesien | |
4,940 % | Brasilien | |
4,590 % | Kolumbien | |
4,550 % | Chile | |
4,190 % | Ungarn | |
4,080 % | Kayman Inseln | |
4,040 % | Türkei | |
3,380 % | Nigeria | |
3,250 % | Dominikanische Republik | |
2,850 % | Luxemburg | |
2,640 % | Costa Rica | |
2,600 % | Argentinien | |
2,590 % | Ägypten | |
2,470 % | Uruguay | |
2,430 % | Polen | |
2,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,970 % | Katar | |
1,830 % | Peru | |
1,680 % | Elfenbeinküste | |
1,650 % | Trinidad und Tobago | |
1,630 % | Kasachstan | |
1,260 % | Sri Lanka | |
1,170 % | Südafrika | |
1,160 % | Ecuador | |
1,130 % | El Salvador | |
1,110 % | Benin | |
1,090 % | Ghana | |
0,910 % | Kenia | |
0,890 % | Rumänien | |
0,840 % | USA | |
0,820 % | Ukraine | |
0,800 % | Panama | |
0,770 % | Pakistan | |
0,740 % | Niederlande | |
0,740 % | Venezuela | |
0,720 % | Usbekistan | |
0,710 % | Oman | |
0,670 % | Sambia | |
0,670 % | Senegal | |
0,650 % | Paraguay | |
0,600 % | Gabun | |
0,570 % | Bahrain | |
0,500 % | Jamaika | |
0,480 % | Saudi-Arabien | |
0,450 % | Jersey | |
0,450 % | Irak | |
0,440 % | Serbien | |
0,420 % | Mauritius | |
0,420 % | Angola | |
0,370 % | Lettland | |
0,330 % | Philippinen | |
0,330 % | Supranational | |
0,270 % | Guatemala | |
0,250 % | Bermuda | |
0,190 % | Aserbaidschan | |
0,180 % | Malaysia | |
0,130 % | Libanon | |
4,040 % | übrige Länder |
54,600 % | US Dollar | |
21,930 % | Pfund Sterling | |
15,310 % | Euro | |
1,430 % | Brasilianische Real | |
0,730 % | Indonesische Rupiah | |
0,640 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,600 % | Singapur-Dollar | |
0,540 % | Australische Dollar | |
0,330 % | Ägyptisches Pfund | |
0,140 % | Schweizer Franken | |
3,750 % | übrige Währungen |