Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0549549052 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,77 | +14,2 % | +24,2 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,6 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
5,7 % | Niederlande |
5,3 % | Luxemburg |
4,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
180,2138
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
195,55
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,390 % | US TREASURY 2024 | |
1,500 % | CCO HLD/CAP. 22/29 144A | |
1,060 % | SOFTBK 7 07/31 REGS | |
1,060 % | ROCKET SOFTW 24/28 144A | |
1,040 % | YPF 24/31 REGS | |
1,040 % | YIN.BOR.PROD 24/42 REGS | |
1,020 % | VMED 02 UK I 24/32 144A | |
1,020 % | MELCO RESORT 24/32 REGS | |
1,010 % | KOSMOS EN. 21/27 144A | |
1,000 % | CI FINL CORP 24/29 144A | |
84,860 % | übrige Positionen |
47,580 % | USA | |
7,850 % | Großbritannien | |
5,680 % | Niederlande | |
5,300 % | Luxemburg | |
4,270 % | Deutschland | |
3,870 % | Frankreich | |
3,690 % | Italien | |
3,190 % | Kayman Inseln | |
3,050 % | Mexiko | |
2,590 % | Spanien | |
2,540 % | Kanada | |
1,040 % | Argentinien | |
1,000 % | Japan | |
0,970 % | Kolumbien | |
0,900 % | Australien | |
0,770 % | Panama | |
0,760 % | Schweden | |
0,720 % | Jersey | |
0,670 % | Norwegen | |
0,650 % | Israel | |
0,510 % | Mauritius | |
0,340 % | Chile | |
0,310 % | Dänemark | |
0,310 % | Tschechien | |
0,220 % | Dominikanische Republik | |
1,220 % | übrige Länder |
100,590 % | US Dollar | |
0,250 % | Euro | |
0,180 % | Pfund Sterling |