DAX
19.215
-0,759
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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EUR/USD
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-0,714
Bitcoin ..
76.526
-0,027

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - M EUR ACC Fonds

WKN: A1116K ISIN: LU0549547510


133.51  EUR
-0,120 -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,62 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0549547510
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 27.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,82 +8,2 % -4,9 %
4,61 +7,2 % -10,3 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,2 % Frankreich
14,9 % Deutschland
11,6 % Italien
9,6 % Spanien
8,5 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,51
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
5,950 % USA 24/29 FLR
3,740 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
3,100 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
2,200 % SPANIEN 22/32
1,990 % MEXICO 15/2115 MTN
1,770 % EU 21/28 MTN
1,760 % ITALIEN 19/30
1,460 % SPANIEN 21/27
1,350 % SPANIEN 23/29
1,270 % SWAPIRS-USD-Fixed 3.364%-CBNALDN_B-20/..
75,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,250 % Frankreich
  14,860 % Deutschland
  11,610 % Italien
  9,570 % Spanien
  8,480 % USA
  5,080 % Niederlande
  5,080 % Rumänien
  4,790 % Supranational
  4,770 % Belgien
  3,620 % Großbritannien
  3,440 % Kasse
  2,470 % Österreich
  1,990 % Mexiko
  1,720 % Irland
  1,470 % Island
  1,300 % Luxemburg
  0,990 % Griechenland
  0,940 % Schweiz
  0,670 % Kanada
  0,480 % Australien
  0,390 % Japan
  0,340 % Slowakei
  0,250 % Jersey
  0,250 % Norwegen
  0,180 % Schweden
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,190 % Euro
  1,470 % Isländische Krone
  1,040 % Norwegische Krone
  0,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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