Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0549545142 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,30 | +6,1 % | -4,1 % |
5,19 | +4,9 % | -10,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,2 % | Frankreich |
15,8 % | Deutschland |
13,5 % | Italien |
8,3 % | Supranational |
7,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
171,26
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'- Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in EU-Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,980 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
3,710 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
2,160 % | SPANIEN 22/32 | |
2,000 % | MEXICO 15/2115 MTN | |
1,920 % | EU 23/30 MTN | |
1,760 % | EU 21/28 MTN | |
1,720 % | ITALIEN 19/30 | |
1,660 % | B.T.P. 15-25 | |
1,460 % | SPANIEN 21/27 | |
1,250 % | RUMAENIEN 20/40 MTN REGS | |
78,380 % | übrige Positionen |
17,160 % | Frankreich | |
15,780 % | Deutschland | |
13,520 % | Italien | |
8,330 % | Supranational | |
7,770 % | Spanien | |
5,500 % | Rumänien | |
5,410 % | Kasse | |
5,370 % | Niederlande | |
4,030 % | Belgien | |
3,060 % | Großbritannien | |
2,690 % | Österreich | |
2,000 % | Mexiko | |
1,900 % | USA | |
1,520 % | Island | |
1,210 % | Irland | |
1,110 % | Griechenland | |
1,010 % | Schweiz | |
0,910 % | Luxemburg | |
0,670 % | Kanada | |
0,480 % | Australien | |
0,340 % | Slowakei | |
0,250 % | Jersey | |
0,250 % | Norwegen | |
0,230 % | Japan | |
0,180 % | Schweden |
95,060 % | Euro | |
1,520 % | Isländische Krone | |
3,420 % | übrige Währungen |