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Goldman Sachs Euromix Bond - X EUR ACC Fonds
WKN: A1H9TY ISIN: LU0546916882
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
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Fondsvolumen | 270,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0546916882 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,99 | +5,5 % | -11,4 % |
5,57 | +10,3 % | -12,9 % |
11,46 | +30,2 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,8 % | Deutschland |
31,9 % | Niederlande |
5,5 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,82
|
17.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert vorrangig (mindestens 2/3) in ein Portfolio, das von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben wird und auf Euro lautet. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länderspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,270 % | NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15 | |
4,680 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2.. | |
4,570 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 2.600% 2.. | |
3,040 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2.. | |
2,890 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2.. | |
2,730 % | BUNDESOBLIGATION RegS 1.300% 2027-10-15 | |
2,670 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2.. | |
2,580 % | BUNDESOBLIGATION RegS 2.400% 2028-10-19 | |
2,560 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2.. | |
2,540 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2.. | |
59,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
77,760 % | Deutschland | |
31,900 % | Niederlande | |
5,540 % | Liquide Mittel |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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