Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 57,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0546913194 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,85 | +6,9 % | +5,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
33,16
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04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, das Niveau von täglich 90 % des höchsten Nettoinventarwerts beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies gewährleistet jedoch nicht den Erhalt des Kapitals. Der Manager versucht, dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten zu erreichen. Zur Erreichung des Anlageziels können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienbezogenen Instrumenten wird im Laufe der Zeit variieren und von den Marktbedingungen abhängen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
19,580 % | Liquid Euro-Z Cap EUR (BM) | |
19,560 % | Liquid Euribor 3M-A Cap EUR | |
18,660 % | GS EURO LIQ RES-X ACC T | |
15,360 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 202.. | |
5,960 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 202.. | |
5,920 % | DUTCH TREASURY CERT 0.000% 2024-10-30 | |
3,430 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 202.. | |
3,380 % | FINNISH T-BILL RegS 0.000% 2024-11-13 | |
1,670 % | FINNISH T-BILL RegS 0.000% 2025-02-13 | |
6,480 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |
100,000 % | EUR |