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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0544632515 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,00 | +7,9 % | +14,3 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Großbritannien |
8,3 % | USA |
7,9 % | Italien |
7,5 % | Frankreich |
6,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
151,66
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung positiver Renditen aus Ihrer Anlage über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art von FD, die den Preis festlegt, zu dem ein Unternehmen eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel anlegen. Es dürfen höchstens 40 % des Fondsvermögens in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs umfassen. FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die ESTR Overnight sollte zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,870 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
4,960 % | B.T.P. 15-25 | |
2,330 % | ZYPERN 19/24 MTN | |
2,300 % | GRIECHENLAND 24/54 | |
1,870 % | IRLAND 24/34 | |
1,410 % | MONTENEGRO 20/27 REGS | |
1,130 % | SPANIEN 24/34 | |
1,110 % | EFSF 23/38 MTN | |
1,070 % | NEXTE.E.O.P. 19/24 144A | |
1,060 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
76,890 % | übrige Positionen |
12,660 % | Großbritannien | |
8,270 % | USA | |
7,890 % | Italien | |
7,510 % | Frankreich | |
6,310 % | Niederlande | |
4,610 % | Irland | |
4,190 % | Deutschland | |
3,380 % | Kasse | |
3,280 % | Spanien | |
2,980 % | Schweiz | |
2,780 % | Griechenland | |
2,480 % | Rumänien | |
2,480 % | Supranational | |
2,450 % | Ungarn | |
2,390 % | Zypern | |
2,140 % | Montenegro | |
2,050 % | Luxemburg | |
1,570 % | Neuseeland | |
1,090 % | Dänemark | |
0,730 % | Norwegen | |
0,690 % | Finnland | |
0,590 % | Mexiko | |
0,570 % | San Marino | |
0,520 % | Hong Kong | |
0,510 % | Litauen | |
0,470 % | Portugal | |
0,430 % | Österreich | |
0,410 % | Schweden | |
0,380 % | Japan | |
0,350 % | Indonesien | |
0,340 % | Belgien | |
0,330 % | Jersey | |
0,320 % | Island | |
0,280 % | Mazedonien | |
0,260 % | Kanada | |
0,220 % | Südkorea | |
0,120 % | Indien | |
0,100 % | Philippinen | |
11,870 % | übrige Länder |
69,330 % | Euro | |
11,930 % | Pfund Sterling | |
7,580 % | US Dollar | |
11,160 % | übrige Währungen |