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DB Short Term Euro Plus - EUR DIS Fonds
WKN: A1C5B3 ISIN: LU0542579023
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 33,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0542579023 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,93 | +3,6 % | +7,1 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,3 % | Sonstige |
| 14,1 % | Bundesrep. Deutschland |
| 13,1 % | USA |
| 10,0 % | Frankreich |
| 9,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,25
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des DB Short Term Euro Plus ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine stetige Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend Rentenpapiere (fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren) welche ein Investmentgrade- Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist ausschließlich der Erwerb von Anteilen an Rentenfonds oder in Anteilen an Geldmarktfonds zulässig. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,060 % | EUR Bankguthaben | |
| 3,340 % | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med... | |
| 3,300 % | UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140.. | |
| 3,290 % | Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-.. | |
| 3,270 % | Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. N.. | |
| 3,220 % | Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 201.. | |
| 2,690 % | Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.T.. | |
| 1,740 % | AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(2.. | |
| 1,720 % | LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term N.. | |
| 1,690 % | Commonwealth Bank of Australia EO-Med... | |
| 69,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,300 % | Sonstige | |
| 14,100 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 13,100 % | USA | |
| 10,000 % | Frankreich | |
| 9,600 % | Australien | |
| 7,700 % | Niederlande | |
| 7,500 % | Spanien | |
| 4,900 % | Kanada | |
| 4,600 % | Luxemburg | |
| 4,300 % | Schweden |
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