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Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1C5EC ISIN: LU0541502299
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 260,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0541502299 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,50 | +12,5 % | +5,1 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Informationstechnologie.. |
| 25,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Energie |
| 4,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Kayman Inseln |
| 14,6 % | Indien |
| 13,1 % | Taiwan |
| 12,4 % | Südkorea |
| 5,4 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,5593
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,91
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere aus Schwellenländern anlegt. Das Aktienengagement wird direkt durch Anlagen in Beteiligungspapieren und/oder indirekt durch Genussscheine, wandelbare Wertpapiere, Equity-Linked-Notes und/oder -Certificates erreicht. Der Fonds kann ebenfalls in Beteiligungspapiere durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate sowie in auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten anlegen. Beteiligungspapiere aus Schwellenländer sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben, die in Schwellenländern gehandelt werden, hauptsachlich in Schwellenländern tatig sind, dort ansassig sind oder den großten Teil ihres Umsatzes aus Schwellenländern beziehen, wie durch den MSCI Emerging Markets Index festgelegt. Der Fonds kann in Aktien aller marktkapitalisierungen und Stile engagiert sein und ist über Länder und Sektoren gestreut.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allspring Global Invest.. |
|---|---|
| Anschrift |
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.allspringglobal.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,510 % | Energie | |
| 4,420 % | Industrie | |
| 3,920 % | Barmittel | |
| 2,740 % | Rohstoffe | |
| 1,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,590 % | Immobilien | |
| 0,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 5,040 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,500 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,980 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,480 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,270 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 2,190 % | WH GROUP LTD DL-,0001 | |
| 1,920 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 1,900 % | TELKOM INDONESIA ADR/100 | |
| 1,760 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 64,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,230 % | Kayman Inseln | |
| 14,620 % | Indien | |
| 13,100 % | Taiwan | |
| 12,380 % | Südkorea | |
| 5,390 % | Brasilien | |
| 4,590 % | Indonesien | |
| 4,420 % | Mexiko | |
| 3,920 % | Kasse | |
| 3,880 % | China | |
| 3,160 % | Südafrika | |
| 2,920 % | Thailand | |
| 2,250 % | Chile | |
| 2,150 % | Hong Kong | |
| 1,950 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | USA | |
| 1,260 % | Philippinen | |
| 0,330 % | Kolumbien | |
| 0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,950 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,120 % | US Dollar | |
| 15,010 % | Indische Rupie | |
| 13,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,390 % | Brasilianische Real | |
| 4,590 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,160 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,920 % | Thailändischer Baht | |
| 2,250 % | Chilenischer Peso | |
| 1,420 % | Euro | |
| 1,260 % | Philippinischer Peso | |
| 1,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,040 % | Polnischer Zloty | |
| 0,330 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,910 % | übrige Währungen |
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