DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.494
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
2.617
+0,057
EUR/USD
1,0395
-0,082
Bitcoin ..
94.155
-0,543

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds

WKN: A1JSDN ISIN: LU0539144625


14.2713  EUR
0,034 +0,0048
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,36 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0539144625
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 09.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2991 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,07 +4,0 % -3,5 %
4,34 +2,8 % -9,3 %
12,09 +28,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Italien
17,2 % Frankreich
6,7 % Spanien
6,6 % Griechenland
5,1 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2713
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,680 % BCA PASCH.SI 19/26 MTN
1,890 % GRIECHENLAND 21/52
1,690 % GRIECHENLAND 20/30
1,580 % SPANIEN 22/52
1,530 % UNIC.BK CZ+S 22/27
1,450 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,430 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN
1,380 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,290 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
1,050 % CA ITALIA 23/30 MTN
84,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,170 % Italien
  17,200 % Frankreich
  6,710 % Spanien
  6,590 % Griechenland
  5,070 % Österreich
  5,020 % Kanada
  4,830 % Slowakei
  4,030 % Kasse
  3,620 % Niederlande
  3,010 % Dänemark
  3,010 % Portugal
  2,910 % Deutschland
  2,640 % Großbritannien
  2,280 % Australien
  2,210 % Schweiz
  2,080 % Japan
  2,040 % Südkorea
  2,030 % Tschechien
  1,210 % Rumänien
  0,800 % Polen
  0,660 % Island
  0,610 % San Marino
  0,570 % Singapur
  0,540 % Neuseeland
  0,280 % Estland
  0,190 % Belgien
  0,140 % Supranational
  1,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,220 % Euro
  2,780 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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