DAX
19.901
+0,080
MDAX
25.569
+0,073
TecDAX
3.419
+0,163
NASDAQ 1..
21.379
+0,383
DOW JONE..
42.890
+0,069
S&P500 I..
5.948
+0,236
L&S BREN..
72,495
-0,131
Gold
2.625
+0,037
EUR/USD
1,0407
-0,248
Bitcoin ..
96.137
+1,028

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A1C33N ISIN: LU0534978613


560.310462  EUR
0,028 +0,1583
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0534978613
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Ni..
Auflagedatum 13.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,79 +18,0 % +60,9 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Gesundheitsdienstleistu..
21,1 % Informationstechnologie..
18,8 % Sonstige Konsumgüter
17,6 % Industrie
7,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
82,9 % USA
5,0 % Kanada
4,0 % Kayman Inseln
3,5 % Kasse
1,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
560,3105
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
580,70
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  21,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,810 % Sonstige Konsumgüter
  17,570 % Industrie
  7,770 % Finanzdienstleistungen
  5,060 % Energie
  3,450 % Barmittel
  2,420 % Rohstoffe
  0,980 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,410 % CARLYLE GROUP INC.
2,180 % E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
2,150 % CONFLUENT INC.A DL-,00001
2,120 % PRIMO BRANDS CORP.
2,070 % DYNATRACE INC. DL-,001
2,020 % DOXIMITY INC DL-,001
1,990 % EXLSERVICE HLDGS DL-,001
1,990 % SHARKNINJA INC.
1,970 % MERCURY SYSTEMS DL -,01
1,960 % CHEMED CORP. DL 1
79,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,860 % USA
  5,040 % Kanada
  4,010 % Kayman Inseln
  3,450 % Kasse
  1,720 % Irland
  1,650 % Bermuda
  1,270 % Israel
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,230 % US Dollar
  5,040 % Kanadische Dollar
  1,280 % Israelischer Shekel
  3,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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