DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
-0,008
EUR/USD
1,0471
+0,500
Bitcoin ..
97.806
+0,149

William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A1C33L ISIN: LU0534978027


605.550178  EUR
1,449 +8,6509
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0534978027
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Fording
Auflagedatum 16.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,18 +33,4 % +111,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,1 % Informationstechnologie..
14,4 % Industrie
13,2 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Finanzdienstleistungen
12,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
89,3 % USA
4,8 % Kanada
2,5 % Bermuda
1,9 % Irland
0,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
605,5502
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
633,92
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber vom Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Standard & Poor's 500 Index und Russell 3000® Growth Index als sekundärer Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Insbesondere bezieht dieses Produkt ESG-Faktoren in seinen Investment-Due-Diligence- und Auswahlprozess ein, die für finanziell wesentlich gehalten werden. Bei der Verfolgung dieser Gelegenheiten Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen zu meiden, die globale Normen und Übereinkünfte nicht respektieren, sowie Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze aus Aktivitäten beziehen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters nicht mit nachhaltigen Anlagegrundsätzen übereinstimmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Umsätze, die aus Tabak, Alkohol, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Palmöl oder Unternehmen erzielt werden, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, die Streumunition herstellen. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,440 % Industrie
  13,190 % Sonstige Konsumgüter
  12,850 % Finanzdienstleistungen
  11,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,200 % Energie
  1,710 % Immobilien
  1,600 % Rohstoffe
  0,920 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,860 % MICROSOFT DL-,00000625
7,770 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,530 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,880 % WALMART DL-,10
4,240 % APPLE INC.
3,920 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,600 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,820 % ABBOTT LABS
2,670 % CAMECO CORP.
47,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,320 % USA
  4,760 % Kanada
  2,500 % Bermuda
  1,910 % Irland
  0,920 % Kasse
  0,590 % Italien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,730 % US Dollar
  4,760 % Kanadische Dollar
  0,590 % Euro
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.