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William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A1C33L ISIN: LU0534978027
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 52,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0534978027 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,18 | +33,4 % | +111,2 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,1 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Industrie |
13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
89,3 % | USA |
4,8 % | Kanada |
2,5 % | Bermuda |
1,9 % | Irland |
0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
605,5502
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
633,92
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber vom Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Standard & Poor's 500 Index und Russell 3000® Growth Index als sekundärer Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Insbesondere bezieht dieses Produkt ESG-Faktoren in seinen Investment-Due-Diligence- und Auswahlprozess ein, die für finanziell wesentlich gehalten werden. Bei der Verfolgung dieser Gelegenheiten Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen zu meiden, die globale Normen und Übereinkünfte nicht respektieren, sowie Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze aus Aktivitäten beziehen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters nicht mit nachhaltigen Anlagegrundsätzen übereinstimmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Umsätze, die aus Tabak, Alkohol, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Palmöl oder Unternehmen erzielt werden, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, die Streumunition herstellen. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,440 % | Industrie | |
13,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,850 % | Finanzdienstleistungen | |
11,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,200 % | Energie | |
1,710 % | Immobilien | |
1,600 % | Rohstoffe | |
0,920 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,860 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,770 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
7,530 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,880 % | WALMART DL-,10 | |
4,240 % | APPLE INC. | |
3,920 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,600 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,820 % | ABBOTT LABS | |
2,670 % | CAMECO CORP. | |
47,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
89,320 % | USA | |
4,760 % | Kanada | |
2,500 % | Bermuda | |
1,910 % | Irland | |
0,920 % | Kasse | |
0,590 % | Italien | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,730 % | US Dollar | |
4,760 % | Kanadische Dollar | |
0,590 % | Euro | |
0,920 % | übrige Währungen |
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