Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1JXFG ISIN: LU0532243341
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 330,61 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0532243341 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,57 | +4,1 % | -10,8 % | |||
| 5,37 | +6,8 % | +4,6 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | USA |
| 26,1 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Niederlande |
| 4,4 % | Irland |
| 3,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,02
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) mit weniger als 20 % in CoCos investieren. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 8,120 % | USA 24/31 | |
| 1,180 % | W.S.C.F.NO.2 19/31 | |
| 1,180 % | ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | |
| 1,160 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
| 1,060 % | VERISK ANALYTICS INC 5.25% 06/05/2034 | |
| 1,050 % | NATIONAL GRID ELEC TRANSM PLC 2.5% 01/.. | |
| 1,040 % | GXO LOGISTICS INC 6.5% 05/06/2034 | |
| 1,020 % | NEXT GROUP 19/25 | |
| 0,980 % | ELECTRIC.NW 95/26 1-5 BR | |
| 0,940 % | METROCENTRE FINANCE 13/28 | |
| 82,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,240 % | USA | |
| 26,120 % | Großbritannien | |
| 7,650 % | Niederlande | |
| 4,380 % | Irland | |
| 3,810 % | Luxemburg | |
| 3,180 % | Frankreich | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,230 % | Deutschland | |
| 1,750 % | Schweden | |
| 1,720 % | Spanien | |
| 1,700 % | Japan | |
| 1,430 % | Schweiz | |
| 1,160 % | Südkorea | |
| 1,090 % | Belgien | |
| 0,890 % | Dänemark | |
| 0,880 % | Kayman Inseln | |
| 0,780 % | Australien | |
| 0,620 % | Mexiko | |
| 0,530 % | Kanada | |
| 0,530 % | Jersey | |
| 0,510 % | Griechenland | |
| 0,260 % | Finnland | |
| 0,190 % | Hong Kong | |
| 6,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.