Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 330,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0532243267 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,39 | +6,5 % | -1,3 % | |||
5,37 | +6,8 % | +4,6 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,2 % | USA |
26,1 % | Großbritannien |
7,7 % | Niederlande |
4,4 % | Irland |
3,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,01
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) mit weniger als 20 % in CoCos investieren. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
8,120 % | USA 24/31 | |
1,180 % | W.S.C.F.NO.2 19/31 | |
1,180 % | ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | |
1,160 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
1,060 % | VERISK ANALYTICS INC 5.25% 06/05/2034 | |
1,050 % | NATIONAL GRID ELEC TRANSM PLC 2.5% 01/.. | |
1,040 % | GXO LOGISTICS INC 6.5% 05/06/2034 | |
1,020 % | NEXT GROUP 19/25 | |
0,980 % | ELECTRIC.NW 95/26 1-5 BR | |
0,940 % | METROCENTRE FINANCE 13/28 | |
82,270 % | übrige Positionen |
29,240 % | USA | |
26,120 % | Großbritannien | |
7,650 % | Niederlande | |
4,380 % | Irland | |
3,810 % | Luxemburg | |
3,180 % | Frankreich | |
2,780 % | Italien | |
2,230 % | Deutschland | |
1,750 % | Schweden | |
1,720 % | Spanien | |
1,700 % | Japan | |
1,430 % | Schweiz | |
1,160 % | Südkorea | |
1,090 % | Belgien | |
0,890 % | Dänemark | |
0,880 % | Kayman Inseln | |
0,780 % | Australien | |
0,620 % | Mexiko | |
0,530 % | Kanada | |
0,530 % | Jersey | |
0,510 % | Griechenland | |
0,260 % | Finnland | |
0,190 % | Hong Kong | |
6,570 % | übrige Länder |
55,710 % | Euro | |
34,800 % | US Dollar | |
4,610 % | Schwedische Krone | |
2,140 % | Pfund Sterling | |
1,600 % | Kanadische Dollar | |
0,600 % | Schweizer Franken | |
0,250 % | Japanische Yen | |
0,290 % | übrige Währungen |