DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
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EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.763
+1,131

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I GBP DIS H Fonds

WKN: A1C3DZ ISIN: LU0531596210


23.7296  GBP
-0,542 -0,1292
Börse
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   1,41 GBP)
Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0531596210
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdallah Guez..
Auflagedatum 18.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,97 +14,2 % +12,8 %
11,22 +23,9 % +78,3 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,0 % USA
10,5 % Südafrika
9,5 % Indonesien
8,4 % Brasilien
8,1 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,2121
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
23,7296
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  7,390 % USA 23/24 ZO
  4,500 % INDIA, REP 23/33
  4,100 % BRAZIL 20/31
  3,870 % USA 24/24 ZO
  2,990 % MEXICO 22/33
  2,970 % SOUTH AFR. 2037
  2,940 % SOUTH AFR. 2032
  2,870 % SOUTH AFR. 2035 R2035
  2,660 % KOLUMBIEN 22/33 B
  2,640 % BRAZIL 2027 NTNF
  63,070 % übrige Positionen

Länder

  15,960 % USA
  10,520 % Südafrika
  9,470 % Indonesien
  8,420 % Brasilien
  8,140 % Indien
  7,870 % Mexiko
  5,100 % Ungarn
  5,090 % Kolumbien
  3,190 % Polen
  2,650 % Kasse
  2,050 % Türkei
  2,020 % Malaysia
  1,690 % Supranational
  1,680 % Ägypten
  1,670 % Philippinen
  1,510 % Rumänien
  1,410 % Ecuador
  1,340 % Elfenbeinküste
  1,000 % El Salvador
  0,990 % Peru
  0,970 % Dominikanische Republik
  0,940 % Luxemburg
  0,840 % Pakistan
  0,790 % Argentinien
  0,730 % Senegal
  0,690 % Großbritannien
  0,580 % Panama
  0,550 % Kayman Inseln
  0,510 % Thailand
  0,320 % Mauritius
  0,300 % Kanada
  0,290 % Bahamas
  0,250 % Lettland
  0,240 % Hong Kong
  0,100 % Slowenien
  0,130 % übrige Länder

Währungen

  100,130 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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