DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.451
+0,719
DOW JONE..
43.009
+0,347
S&P500 I..
5.963
+0,503
L&S BREN..
72,855
+0,365
Gold
2.632
+0,315
EUR/USD
1,0438
+0,048
Bitcoin ..
94.832
-0,344

GAM Multistock - Asia Focus Equity - B USD ACC Fonds

WKN: A1C6L0 ISIN: LU0529499989


166.05  EUR
-1,025 -1,72
Börse
Stand 20.12.24 - 09:15:09 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 78,28 Mio. USD
Symbol OZWB
ISIN LU0529499989
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jian Shi Cort..
Auflagedatum 30.09.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,71 +19,6 % --
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,2 % Informationstechnologie..
31,9 % Finanzdienstleistungen
19,7 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Industrie
2,9 % Energie
Nach Ländern
22,9 % Kayman Inseln
19,9 % Indien
19,5 % Taiwan
16,4 % China
11,1 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
164,739
168,033
23.12.24 08:00 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
165,626
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
172,15
20.12.24 08:00 -- 4
gettex
165,444
20.12.24 21:47 0 27
München
166,05
20.12.24 09:15 0 2

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  31,860 % Finanzdienstleistungen
  19,680 % Sonstige Konsumgüter
  4,230 % Industrie
  2,860 % Energie
  2,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,150 % Barmittel
  1,620 % Immobilien
  1,020 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
9,120 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,020 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,600 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
4,510 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
3,310 % WIPRO LTD ADR /1 IR 2
3,130 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,060 % ICICI BANK LTD ADR/2
2,890 % SAMSUNG EL. SW 100
2,860 % RELIANCE INDS GDR 144A/2
2,800 % CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1
57,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,910 % Kayman Inseln
  19,860 % Indien
  19,540 % Taiwan
  16,450 % China
  11,130 % Südkorea
  2,610 % Singapur
  2,150 % Kasse
  2,130 % Hong Kong
  1,720 % Indonesien
  1,490 % Malaysia
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,860 % Indische Rupie
  19,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,280 % US Dollar
  13,700 % Hongkong-Dollar
  12,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,130 % Südkoreanischer Won
  2,610 % Singapur-Dollar
  1,720 % Indonesische Rupiah
  1,490 % Malaysische Ringgit
  2,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.