DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.863
-0,244
TecDAX
3.548
-0,039
NASDAQ 1..
21.647
-0,495
DOW JONE..
44.150
+0,005
S&P500 I..
6.073
-0,181
L&S BREN..
73,13
-0,666
Gold
2.690
-1,102
EUR/USD
1,0480
-0,238
Bitcoin ..
101.467
+0,166

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F-UK DIS Fonds

WKN: A1C226 ISIN: LU0526609630


132.02  EUR
-0,023 -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   2,41 EUR)
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0526609630
Portrait

--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marco Bontogn..
Auflagedatum 06.08.10
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,11 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,65 +4,7 % -9,4 %
5,10 +4,4 % -10,5 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % Frankreich
26,0 % Deutschland
12,1 % Supranational
6,4 % Niederlande
4,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,02
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf EUR lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
2,320 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
2,220 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
2,200 % BUNDANL.V. 03/34
2,100 % BUNDANL.V.23/33
2,090 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
1,970 % BUNDANL.V.20/30
1,870 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1,840 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
1,790 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
79,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,970 % Frankreich
  26,030 % Deutschland
  12,110 % Supranational
  6,380 % Niederlande
  4,400 % Österreich
  4,030 % Belgien
  3,440 % Finnland
  2,190 % Kanada
  1,740 % Luxemburg
  1,450 % USA
  1,330 % Australien
  1,210 % Schweden
  1,100 % Dänemark
  0,830 % Irland
  0,830 % Norwegen
  0,520 % Kasse
  0,390 % Neuseeland
  0,370 % Spanien
  0,360 % Singapur
  0,270 % Südkorea
  0,260 % Großbritannien
  0,180 % Hong Kong
  0,150 % Japan
  0,110 % Schweiz
  0,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,580 % Euro
  0,100 % Schweizer Franken
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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