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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F-UK DIS Fonds
WKN: A1C226 ISIN: LU0526609630
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0526609630 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,65 | +4,7 % | -9,4 % |
5,10 | +4,4 % | -10,5 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,0 % | Frankreich |
26,0 % | Deutschland |
12,1 % | Supranational |
6,4 % | Niederlande |
4,4 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,02
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf EUR lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,590 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
2,320 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
2,220 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
2,200 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
2,100 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,090 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,970 % | BUNDANL.V.20/30 | |
1,870 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,840 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,790 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
79,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,970 % | Frankreich | |
26,030 % | Deutschland | |
12,110 % | Supranational | |
6,380 % | Niederlande | |
4,400 % | Österreich | |
4,030 % | Belgien | |
3,440 % | Finnland | |
2,190 % | Kanada | |
1,740 % | Luxemburg | |
1,450 % | USA | |
1,330 % | Australien | |
1,210 % | Schweden | |
1,100 % | Dänemark | |
0,830 % | Irland | |
0,830 % | Norwegen | |
0,520 % | Kasse | |
0,390 % | Neuseeland | |
0,370 % | Spanien | |
0,360 % | Singapur | |
0,270 % | Südkorea | |
0,260 % | Großbritannien | |
0,180 % | Hong Kong | |
0,150 % | Japan | |
0,110 % | Schweiz | |
0,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,580 % | Euro | |
0,100 % | Schweizer Franken | |
0,320 % | übrige Währungen |
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