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Focused SICAV - High Grade Bond EUR - F-UK DIS Fonds
WKN: A1C224 ISIN: LU0526609473
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 610,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0526609473 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,89 | +4,2 % | -1,7 % |
| 4,82 | +6,2 % | -4,1 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,5 % | Deutschland |
| 26,0 % | Frankreich |
| 8,4 % | Supranational |
| 4,9 % | Österreich |
| 4,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,85
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf EUR lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,400 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 2,030 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 1,820 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 1,770 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 1,750 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 1,540 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 1,410 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 1,410 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 1,310 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 1,240 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
| 83,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,470 % | Deutschland | |
| 26,040 % | Frankreich | |
| 8,390 % | Supranational | |
| 4,870 % | Österreich | |
| 4,320 % | Niederlande | |
| 4,080 % | Kanada | |
| 3,810 % | Finnland | |
| 3,170 % | Schweden | |
| 2,550 % | Norwegen | |
| 2,310 % | Belgien | |
| 1,740 % | Neuseeland | |
| 1,730 % | Luxemburg | |
| 1,640 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Australien | |
| 1,510 % | USA | |
| 1,060 % | Südkorea | |
| 0,900 % | Hong Kong | |
| 0,680 % | Japan | |
| 0,590 % | Kasse | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,490 % | Dänemark | |
| 0,350 % | Spanien | |
| 0,340 % | Großbritannien | |
| 0,180 % | Singapur | |
| 0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,410 % | Euro | |
| 0,590 % | übrige Währungen |
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