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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 1,66 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0523291242 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,09 | +4,6 % | +7,0 % |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | Südafrika |
11,4 % | Mexiko |
9,7 % | Brasilien |
9,6 % | Indonesien |
9,5 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,5816
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,83
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Dies kann zu Leverage-Effekten führen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,110 % | POLEN 22/33 | |
2,900 % | PERU 08/31 REGS | |
2,540 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
2,390 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,860 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
1,780 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,750 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
1,700 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,640 % | TUERKEI 23/33 | |
1,580 % | SOUTH AFR. 2030 | |
78,750 % | übrige Positionen |
12,270 % | Südafrika | |
11,370 % | Mexiko | |
9,720 % | Brasilien | |
9,560 % | Indonesien | |
9,480 % | Kolumbien | |
8,240 % | Malaysia | |
8,230 % | Polen | |
5,120 % | Tschechien | |
4,270 % | Rumänien | |
3,630 % | Peru | |
3,610 % | China | |
2,870 % | Ungarn | |
2,690 % | Kasse | |
1,780 % | Chile | |
1,640 % | Türkei | |
0,880 % | Ägypten | |
0,870 % | Dominikanische Republik | |
0,560 % | Russland | |
0,510 % | Ukraine | |
0,500 % | Kasachstan | |
0,440 % | Serbien | |
0,410 % | Paraguay | |
0,350 % | Kenia | |
0,350 % | Usbekistan | |
0,230 % | Uruguay | |
0,150 % | Ghana | |
0,130 % | Philippinen | |
0,130 % | Nigeria | |
0,100 % | Sambia |
12,270 % | Südafrikanischer Rand | |
11,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,560 % | Indonesische Rupiah | |
9,480 % | Kolumbianischer Peso | |
9,480 % | Brasilianische Real | |
8,240 % | Polnischer Zloty | |
8,240 % | Malaysische Ringgit | |
5,100 % | Tschechische Kronen | |
3,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,630 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
3,340 % | Rumänischer Leu | |
2,910 % | Ungarische Forint | |
1,640 % | Türkische Lira | |
1,180 % | Chilenischer Peso | |
1,020 % | Euro | |
0,930 % | Ägyptisches Pfund | |
0,900 % | US Dollar | |
0,870 % | Dominikanischer Peso | |
0,560 % | Russischer Rubel | |
0,510 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,500 % | Kasachischer Tenge | |
0,410 % | Paraguay Guaraní | |
0,350 % | Kenia-Schilling | |
0,350 % | Usbekistanischer So'm | |
0,230 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,150 % | Ghana Cedi | |
0,130 % | Nigerianischer Naira | |
0,130 % | Philippinischer Peso | |
0,100 % | Sambia Kwacha | |
2,820 % | übrige Währungen |