DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
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Gold
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EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
61.994
-0,108

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC H Fonds

WKN: A1C2NN ISIN: LU0522796233


12.349625  EUR
-0,080 -0,0099
Börse
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,28 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0522796233
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,93 +4,1 % -1,7 %
6,98 +10,6 % -14,0 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,7 % USA
17,9 % Japan
9,4 % China
5,5 % Frankreich
5,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3496
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,6283
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,450 % USA 31.03.2028 3,625
  0,380 % USA 24/34
  0,380 % USA 23/33
  0,370 % USA 24/27
  0,330 % USA 24/29
  0,330 % USA 23/33
  0,320 % USA 24/26
  0,320 % USA 24/29
  0,310 % USA 24/27
  0,310 % USA 15.11.2031 1,375
  96,500 % übrige Positionen

Länder

  33,670 % USA
  17,870 % Japan
  9,410 % China
  5,500 % Frankreich
  5,500 % Großbritannien
  5,000 % Italien
  4,410 % Deutschland
  3,260 % Spanien
  1,880 % Südkorea
  1,740 % Kanada
  1,330 % Australien
  1,170 % Belgien
  0,980 % Niederlande
  0,840 % Österreich
  0,800 % Indonesien
  0,730 % Malaysia
  0,570 % Thailand
  0,520 % Mexiko
  0,500 % Portugal
  0,390 % Finnland
  0,370 % Polen
  0,350 % Irland
  0,300 % Singapur
  0,250 % Schweiz
  0,250 % Tschechien
  0,240 % Griechenland
  0,220 % Kolumbien
  0,220 % Israel
  0,210 % Neuseeland
  0,180 % Slowakei
  0,170 % Dänemark
  0,160 % Rumänien
  0,100 % Ungarn
  0,100 % Schweden
  0,810 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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