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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,28 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0522796233 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,93 | +4,1 % | -1,7 % |
6,98 | +10,6 % | -14,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,7 % | USA |
17,9 % | Japan |
9,4 % | China |
5,5 % | Frankreich |
5,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,3496
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,6283
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,450 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
0,380 % | USA 24/34 | |
0,380 % | USA 23/33 | |
0,370 % | USA 24/27 | |
0,330 % | USA 24/29 | |
0,330 % | USA 23/33 | |
0,320 % | USA 24/26 | |
0,320 % | USA 24/29 | |
0,310 % | USA 24/27 | |
0,310 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
96,500 % | übrige Positionen |
33,670 % | USA | |
17,870 % | Japan | |
9,410 % | China | |
5,500 % | Frankreich | |
5,500 % | Großbritannien | |
5,000 % | Italien | |
4,410 % | Deutschland | |
3,260 % | Spanien | |
1,880 % | Südkorea | |
1,740 % | Kanada | |
1,330 % | Australien | |
1,170 % | Belgien | |
0,980 % | Niederlande | |
0,840 % | Österreich | |
0,800 % | Indonesien | |
0,730 % | Malaysia | |
0,570 % | Thailand | |
0,520 % | Mexiko | |
0,500 % | Portugal | |
0,390 % | Finnland | |
0,370 % | Polen | |
0,350 % | Irland | |
0,300 % | Singapur | |
0,250 % | Schweiz | |
0,250 % | Tschechien | |
0,240 % | Griechenland | |
0,220 % | Kolumbien | |
0,220 % | Israel | |
0,210 % | Neuseeland | |
0,180 % | Slowakei | |
0,170 % | Dänemark | |
0,160 % | Rumänien | |
0,100 % | Ungarn | |
0,100 % | Schweden | |
0,810 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |