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Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C1J3 ISIN: LU0518421895
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 438,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0518421895 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,74 | +6,3 % | -12,0 % |
| 4,97 | +6,2 % | -10,7 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,3 % | Deutschland |
| 22,6 % | Italien |
| 17,2 % | Supranational |
| 16,3 % | Sonstige |
| 15,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,72
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen im Euroraum ausgegeben werden. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettovermögens in Anleihen, die auf Euro lauten und von einem Mitgliedstaat der Eurozone begeben oder garantiert werden. Es wird angestrebt, Nicht-Euro-Anlagen gegen den Euro abzusichern. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- oder Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds investiert mindestens 30 % des Nettovermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen (GSS-Anleihen), die die von der ICMA veröffentlichten Kriterien und Richtlinien der Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) oder Sustainability Bond Guidelines (SBG) erfüllen. Es wird angestrebt, Nicht-Euro-Anlagen gegen den Euro abzusichern. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Zinssätzen, Volatilität und Inflation) aufzubauen. Der Teilfonds kann staatliche Credit Default Swaps einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,400 % | OAT 0% 02/27 | |
| 3,090 % | BTPS 3.85% 07/34 10Y | |
| 2,690 % | SPAIN 1.4% 04/28 | |
| 2,640 % | BTPS 4% 10/31 8Y | |
| 2,140 % | BELGIUM 3% 06/34 | |
| 2,120 % | SPAIN 3.45% 10/34 | |
| 2,110 % | BTPS 3.5% 02/31 7Y | |
| 1,730 % | SPAIN 1% 07/42 | |
| 1,620 % | SPAIN 3.15% 04/33 | |
| 1,460 % | EIB 2.875% 01/33 EARN | |
| 76,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,340 % | Deutschland | |
| 22,580 % | Italien | |
| 17,190 % | Supranational | |
| 16,300 % | Sonstige | |
| 15,360 % | Spanien | |
| 6,500 % | Frankreich | |
| 5,540 % | Belgien | |
| 4,160 % | Niederlande | |
| 3,130 % | Österreich | |
| 2,840 % | Griechenland | |
| 2,410 % | Finnland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,650 % | EUR | |
| 0,350 % | übrige Währungen |
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