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JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) EUR ACC H Fonds
WKN: A1CZDW ISIN: LU0514679652
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,12 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0514679652 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,35 | +6,3 % | +5,6 % |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,5 % | USA |
3,8 % | Großbritannien |
3,5 % | Frankreich |
2,7 % | Niederlande |
2,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,36
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,340 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
4,820 % | G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040 | |
4,730 % | G2SF 4.5 11 11 4.5% 11 20 04 2041 | |
2,210 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
0,660 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
0,660 % | MEXICO 2031 | |
0,640 % | APPL.F./IHOP 19/49 | |
0,630 % | MEXIKO 23/35 | |
0,630 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
79,680 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
49,490 % | USA | |
3,810 % | Großbritannien | |
3,510 % | Frankreich | |
2,730 % | Niederlande | |
2,290 % | Italien | |
2,220 % | Kayman Inseln | |
2,120 % | Deutschland | |
2,110 % | Mexiko | |
2,060 % | Spanien | |
1,720 % | Supranational | |
1,420 % | Irland | |
1,340 % | Luxemburg | |
1,260 % | Kanada | |
0,990 % | Schweiz | |
0,960 % | Indonesien | |
0,650 % | Südafrika | |
0,570 % | Tschechien | |
0,560 % | Polen | |
0,520 % | Portugal | |
0,450 % | Dänemark | |
0,420 % | Brasilien | |
0,390 % | Japan | |
0,370 % | Schweden | |
0,360 % | Ungarn | |
0,360 % | Türkei | |
0,320 % | Österreich | |
0,320 % | Kolumbien | |
0,290 % | Elfenbeinküste | |
0,280 % | Kasse | |
0,260 % | Rumänien | |
0,240 % | Jersey | |
0,220 % | Belgien | |
0,220 % | Paraguay | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
0,160 % | Oman | |
0,150 % | Guatemala | |
0,130 % | Norwegen | |
0,100 % | Ägypten | |
0,100 % | Kasachstan | |
0,100 % | Nigeria | |
14,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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