Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0513027960 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,32 | +3,9 % | +1,6 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,9 % | United States |
12,1 % | Canada |
7,2 % | Australia |
6,5 % | United Kingdom |
5,7 % | France |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8.306,69
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
2,220 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
1,490 % | DBS GROUP HOLDINGS LTD | |
1,130 % | USA 23/26 | |
1,020 % | WESTPAC BANKING CORPORATION | |
1,010 % | BARCLAYS PLC | |
1,010 % | BPCE 23/25 MTN | |
0,990 % | USA 24/26 | |
0,990 % | USA 24/27 | |
0,980 % | ROYAL BANK OF CANADA | |
0,970 % | USA 24/27 | |
88,190 % | übrige Positionen |
50,900 % | United States | |
12,100 % | Canada | |
7,200 % | Australia | |
6,500 % | United Kingdom | |
5,700 % | France | |
4,800 % | Others | |
3,500 % | Japan | |
2,800 % | Sweden | |
1,900 % | Singapore | |
1,800 % | Netherlands | |
1,500 % | Germany | |
1,300 % | Switzerland | |
0,000 % | übrige Länder |