DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.742
+0,327

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1CZUU ISIN: LU0513027705


11504.645709  EUR
0,295 +33,8925
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0513027705
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Martucc..
Auflagedatum 10.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4004 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,04 +8,5 % +19,0 %
5,89 +3,0 % -9,3 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,9 % USA
9,5 % Kanada
3,5 % Japan
3,4 % Großbritannien
3,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.504,6457
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12.049,50
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

Anteil Position
3,440 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,580 % USA 24/27
1,040 % USA 23/26
1,040 % USA 24/26
1,000 % USA 23/26
0,990 % USA 24/26
0,950 % SANOFI SA
0,900 % BPCE 23/25 MTN
0,900 % WESTPAC BANKING CORPORATION
0,900 % APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
86,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,900 % USA
  9,540 % Kanada
  3,480 % Japan
  3,420 % Großbritannien
  3,370 % Frankreich
  3,300 % Australien
  1,900 % Niederlande
  1,040 % Spanien
  0,980 % Schweiz
  0,850 % Neuseeland
  0,710 % Norwegen
  0,660 % Deutschland
  0,640 % Singapur
  0,550 % Supranational
  0,290 % Dänemark
  0,230 % Hong Kong
  0,230 % Irland
  0,140 % Südkorea
  0,130 % Schweden
  25,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,680 % US Dollar
  0,880 % Japanische Yen
  3,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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