Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 74,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0504823674 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,04 | +0,5 % | -3,6 % | |||
5,82 | +17,4 % | +15,9 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,6 % | China |
9,9 % | Indonesien |
9,3 % | Brasilien |
7,5 % | Mexiko |
6,2 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,8724
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
4,7273
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ('lower medium grade') 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
3,580 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
2,690 % | 7.29% INDIA JAN33 | |
2,250 % | CHINA 21/26 | |
2,150 % | INDI 7.1% 28 | |
1,980 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,830 % | CHINA 19/29 | |
1,800 % | INDIA, REP 21/35 | |
1,650 % | CHINA 21/31 | |
1,390 % | MEXICO 2026 M | |
1,370 % | MEXICO 2027 | |
79,310 % | übrige Positionen |
10,590 % | China | |
9,930 % | Indonesien | |
9,290 % | Brasilien | |
7,490 % | Mexiko | |
6,220 % | Thailand | |
5,810 % | Malaysia | |
5,660 % | Polen | |
5,500 % | Peru | |
5,370 % | Indien | |
5,300 % | Kolumbien | |
4,260 % | Philippinen | |
3,720 % | Kasse | |
3,630 % | Ungarn | |
3,390 % | Südafrika | |
3,270 % | Chile | |
2,550 % | Tschechien | |
2,340 % | Rumänien | |
0,830 % | Türkei | |
4,850 % | übrige Länder |
10,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,210 % | Indische Rupie | |
9,930 % | Indonesische Rupiah | |
9,290 % | Brasilianische Real | |
7,490 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,220 % | Thailändischer Baht | |
5,810 % | Malaysische Ringgit | |
5,660 % | Polnischer Zloty | |
5,500 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
5,300 % | Kolumbianischer Peso | |
4,260 % | Philippinischer Peso | |
3,630 % | Ungarische Forint | |
3,390 % | Südafrikanischer Rand | |
3,270 % | Chilenischer Peso | |
2,550 % | Tschechische Kronen | |
2,340 % | Rumänischer Leu | |
0,830 % | Türkische Lira | |
3,730 % | übrige Währungen |