Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 46,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0501220775 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,27 | +5,9 % | -10,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
931,19
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen, multilateralen Organisationen und/oder Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Name | Global Evolution Manco .. |
Anschrift |
rue d? Epernay
15 L-1490 Luxemburg , LU |
Internet | www.globalevolutionmanco.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,000 % | European Bank for Reconstruction & 6.3.. | |
2,600 % | BRAZIL 10% 01/01/27 | |
2,540 % | ARMENIAN TREASURY BONDS 9.6% 29/10/33 | |
2,540 % | KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08.. | |
2,520 % | QATAR 4.817% 14/03/49 | |
2,510 % | ZAMBEZI BV 11.5% 22/06/2035 CLN | |
2,490 % | ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30/09/49 | |
2,410 % | URUGUAY 9.75% 20/07/33 | |
2,400 % | European Bank for Reconstruction 10.5%.. | |
2,400 % | THAILAND G 0.75% 17/09/24 | |
74,590 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |