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UBAM - European Convertible Bond - IC EUR ACC Fonds
WKN: A1CV3N ISIN: LU0500231500
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0500231500 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,49 | +10,0 % | -0,2 % |
4,82 | +10,4 % | +4,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,4 % | Frankreich |
17,6 % | Niederlande |
14,9 % | Deutschland |
11,2 % | Spanien |
9,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,04
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Wandelanleihen oder gleichwertige Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH) oder B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen, vom Anlageverwalter festgelegten internen Rating, deren Basiswert und/oder Emittent ein Unternehmen ist, das seinen Sitz in einem OECD-Mitgliedsstaat hat oder an einem europäischen Markt notiert ist, wobei mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Währungsrisiko auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Der Fonds fördert ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Er zielt auf eine Tendenz zu einem durchschnittlichen Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) , das über dem Rating des Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) (der 'Referenzindex') liegt, sowie zu einer niedrigeren CO2-Bilanz (gemessen an der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (E.. |
---|---|
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,780 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
4,710 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
3,940 % | WENDEL 23/26 CV | |
3,620 % | SELENA 20/25 ZO CV | |
3,570 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
3,440 % | LEG PROPERT. 24/30 CV | |
3,080 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
2,960 % | CITIGRP GL.M 24/29 MTN | |
2,750 % | ACCOR 20/27 CV | |
2,490 % | IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN | |
64,660 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,380 % | Frankreich | |
17,570 % | Niederlande | |
14,930 % | Deutschland | |
11,250 % | Spanien | |
9,880 % | Italien | |
4,330 % | USA | |
3,230 % | Großbritannien | |
1,500 % | Mexiko | |
1,490 % | Belgien | |
1,390 % | Schweden | |
1,070 % | Luxemburg | |
0,420 % | Kasse | |
0,560 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
88,590 % | Euro | |
7,200 % | US Dollar | |
3,230 % | Pfund Sterling | |
0,980 % | übrige Währungen |
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