Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 151,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0499858602 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,03 | +10,3 % | +14,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
26,1 % | Information Technology |
15,1 % | Consumer Discretionary |
14,5 % | Financials |
9,0 % | Communication Services |
8,8 % | Industrials |
Nach Ländern | |
26,9 % | China |
18,4 % | India |
15,9 % | Taiwan |
11,9 % | South Korea |
11,8 % | Australia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
38,0057
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
41,24
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen in der Asien- Pazifik-Region (mit Ausnahme von Japan). Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index zum Vergleich herangezogen.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,100 % | Information Technology | |
15,100 % | Consumer Discretionary | |
14,500 % | Financials | |
9,000 % | Communication Services | |
8,800 % | Industrials | |
6,700 % | Materials | |
5,000 % | Energy | |
5,000 % | Health Care | |
4,100 % | Consumer Staples | |
2,500 % | Utilities | |
2,000 % | Cash | |
1,200 % | Other | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,600 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
5,200 % | Tencent Holdings Ltd | |
4,500 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
3,100 % | Bhp Group Ltd | |
2,700 % | Hindustan Aeronautics Ltd | |
2,400 % | Larsen & Toubro Ltd | |
2,400 % | Reliance Industries Ltd | |
2,400 % | Sk Hynix Inc | |
2,000 % | Varun Beverages Ltd | |
2,000 % | Csl Ltd | |
63,700 % | übrige Positionen |
26,900 % | China | |
18,400 % | India | |
15,900 % | Taiwan | |
11,900 % | South Korea | |
11,800 % | Australia | |
5,400 % | Hong Kong | |
2,000 % | Cash | |
1,900 % | Thailand | |
1,700 % | Indonesia | |
1,400 % | United Kingdom | |
1,200 % | Malaysia | |
0,800 % | United States | |
0,700 % | Singapore |
24,300 % | Hong Kong Dollar | |
18,300 % | Indian Rupee | |
15,900 % | New Taiwan Dollar | |
12,600 % | Australian Dollar | |
11,900 % | South Korean Won | |
6,000 % | US Dollar | |
5,500 % | Chinese Offshore Renminbi | |
1,900 % | Thai Baht | |
1,700 % | Indonesian Rupiah | |
1,200 % | Malaysian Ringgit | |
0,700 % | Singapore Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |