Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1CXW7 ISIN: LU0499858438
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 151,26 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0499858438 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,05 | +10,2 % | +14,6 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Information Technology |
| 15,1 % | Consumer Discretionary |
| 14,5 % | Financials |
| 9,0 % | Communication Services |
| 8,8 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | China |
| 18,4 % | India |
| 15,9 % | Taiwan |
| 11,9 % | South Korea |
| 11,8 % | Australia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,241
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
38,24
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen in der Asien- Pazifik-Region (mit Ausnahme von Japan). Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index zum Vergleich herangezogen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 26,100 % | Information Technology | |
| 15,100 % | Consumer Discretionary | |
| 14,500 % | Financials | |
| 9,000 % | Communication Services | |
| 8,800 % | Industrials | |
| 6,700 % | Materials | |
| 5,000 % | Energy | |
| 5,000 % | Health Care | |
| 4,100 % | Consumer Staples | |
| 2,500 % | Utilities | |
| 2,000 % | Cash | |
| 1,200 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,600 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
| 5,200 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 4,500 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 3,100 % | Bhp Group Ltd | |
| 2,700 % | Hindustan Aeronautics Ltd | |
| 2,400 % | Larsen & Toubro Ltd | |
| 2,400 % | Reliance Industries Ltd | |
| 2,400 % | Sk Hynix Inc | |
| 2,000 % | Varun Beverages Ltd | |
| 2,000 % | Csl Ltd | |
| 63,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,900 % | China | |
| 18,400 % | India | |
| 15,900 % | Taiwan | |
| 11,900 % | South Korea | |
| 11,800 % | Australia | |
| 5,400 % | Hong Kong | |
| 2,000 % | Cash | |
| 1,900 % | Thailand | |
| 1,700 % | Indonesia | |
| 1,400 % | United Kingdom | |
| 1,200 % | Malaysia | |
| 0,800 % | United States | |
| 0,700 % | Singapore |
Währungen
| 24,300 % | Hong Kong Dollar | |
| 18,300 % | Indian Rupee | |
| 15,900 % | New Taiwan Dollar | |
| 12,600 % | Australian Dollar | |
| 11,900 % | South Korean Won | |
| 6,000 % | US Dollar | |
| 5,500 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,900 % | Thai Baht | |
| 1,700 % | Indonesian Rupiah | |
| 1,200 % | Malaysian Ringgit | |
| 0,700 % | Singapore Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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