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JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1KB0B ISIN: LU0499111903
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,94 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0499111903 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,51 | +8,3 % | -- |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
61,2 % | USA |
2,4 % | Großbritannien |
1,6 % | Frankreich |
1,2 % | Irland |
1,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,9342
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,31
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,600 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
1,730 % | USA 31.07.2027 2,75 | |
1,720 % | USA 30.04.2028 1,25 | |
1,470 % | USA 23/33 | |
1,110 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
1,030 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,970 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
0,960 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
0,950 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
0,830 % | US TREASURY 2043 | |
84,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
61,180 % | USA | |
2,370 % | Großbritannien | |
1,550 % | Frankreich | |
1,250 % | Irland | |
1,090 % | Kanada | |
0,860 % | Japan | |
0,580 % | Niederlande | |
0,440 % | Spanien | |
0,350 % | Australien | |
0,310 % | Mexiko | |
0,290 % | Deutschland | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
0,170 % | Schweiz | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,160 % | Dänemark | |
0,140 % | Singapur | |
0,120 % | Neuseeland | |
28,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,370 % | US Dollar | |
4,630 % | übrige Währungen |
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