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abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1XBWX ISIN: LU0498180685
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 412,31 Mio. USD | ||
| Symbol | ABDI | ||
| ISIN | LU0498180685 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,25 | +21,0 % | +31,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | Informationstechnologie.. |
| 18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,8 % | Industrie |
| 10,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | Indien |
| 21,3 % | Australien |
| 12,8 % | Taiwan |
| 8,5 % | Südkorea |
| 7,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 168 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,8166
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
16,813
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20.12.24 | 19:35 | 0 | 16 |
| Berlin |
16,67
|
20.12.24 | 09:15 | 0 | 3 |
| München |
16,84
|
20.12.24 | 09:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % direkt über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,850 % | Industrie | |
| 9,960 % | Immobilien | |
| 9,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,520 % | Energie | |
| 3,640 % | Rohstoffe | |
| 3,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,870 % | AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 | |
| 3,710 % | HUB24 LTD | |
| 3,390 % | CHROMA ATE TA 10 | |
| 3,120 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,040 % | PRO MEDICUS LTD. | |
| 2,870 % | KFIN TEC.LTD. IR10 | |
| 2,700 % | GOLD ROAD RESOURCES LTD | |
| 2,490 % | CLASSYS INC. SW 100 | |
| 2,470 % | WHA CORP. PCL -FGN-BA-,10 | |
| 2,410 % | ALS LTD | |
| 69,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,940 % | Indien | |
| 21,330 % | Australien | |
| 12,800 % | Taiwan | |
| 8,470 % | Südkorea | |
| 7,040 % | China | |
| 4,550 % | Indonesien | |
| 4,120 % | Vietnam | |
| 3,720 % | Thailand | |
| 2,080 % | Kayman Inseln | |
| 2,030 % | Großbritannien | |
| 1,530 % | Hong Kong | |
| 1,530 % | Niederlande | |
| 1,520 % | Philippinen | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,940 % | Indische Rupie | |
| 21,330 % | Australische Dollar | |
| 14,650 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,470 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,550 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,120 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,720 % | Thailändischer Baht | |
| 3,620 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,610 % | Euro | |
| 2,030 % | Pfund Sterling | |
| 1,520 % | Philippinischer Peso | |
| 0,250 % | übrige Währungen |
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