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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
13.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0497418391 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,14 | +13,8 % | +26,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
9,6 % | Industrie |
8,8 % | Informationstechnologie.. |
5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
24,0 % | USA |
14,8 % | Italien |
14,5 % | Frankreich |
11,2 % | Spanien |
10,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
221,19
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres- Zeitraum, die jener der entwickelten Aktienmärkte entspricht. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -14,80% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in europäische und US-Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Vermögenswerte in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Geldmarktinstrumente, investieren, die auf beliebige Währungen lauten. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden in der Regel gegenüber dem EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
Name | Eurizon Capital SA |
Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
Internet | www.eurizoncapital.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
14,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,640 % | Industrie | |
8,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,840 % | Finanzdienstleistungen | |
3,960 % | Energie | |
2,980 % | Rohstoffe | |
1,990 % | Barmittel | |
1,760 % | Versorger | |
46,040 % | übrige Bestandteile |
9,250 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
7,840 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
6,660 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
6,040 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
4,290 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
3,810 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
2,250 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
1,920 % | BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/25 0.0.. | |
1,630 % | PORTUGAL 24/24 ZO | |
1,230 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
55,080 % | übrige Positionen |
23,980 % | USA | |
14,840 % | Italien | |
14,540 % | Frankreich | |
11,210 % | Spanien | |
10,820 % | Deutschland | |
5,640 % | Großbritannien | |
3,280 % | Niederlande | |
2,430 % | Portugal | |
2,130 % | Schweiz | |
1,990 % | Kasse | |
1,320 % | Schweden | |
0,890 % | Norwegen | |
0,880 % | Irland | |
0,860 % | Österreich | |
0,450 % | Dänemark | |
0,440 % | Finnland | |
0,430 % | Belgien | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,400 % | Jersey | |
3,040 % | übrige Länder |
62,040 % | Euro | |
26,540 % | US Dollar | |
4,330 % | Pfund Sterling | |
1,720 % | Schweizer Franken | |
1,320 % | Schwedische Krone | |
0,890 % | Norwegische Krone | |
0,450 % | Dänische Kronen | |
2,710 % | übrige Währungen |