DAX
22.462
-0,958
MDAX
27.852
-2,711
TecDAX
3.652
-1,199
NASDAQ 1..
19.182
-3,126
DOW JONE..
41.428
-2,084
S&P500 I..
5.558
-2,380
L&S BREN..
72,44
-1,241
Gold
3.084
+0,938
EUR/USD
1,0824
+0,215
Bitcoin ..
82.611
-2,034

Amundi S&P 500 II - UCITS ETF USD Dis DIS ETF

WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657


57.38  USD
-2,086 -1,2225
Börse
Stand 28.03.25 - 17:35:13 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   0,78 USD)
Fondsvolumen 18,33 Mrd. EUR
Symbol 6TVM
ISIN LU0496786657
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,69 +6,5 % +120,4 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,7 % Technology
14,1 % Financials
11,4 % Consumer Discretionary
10,5 % Health Care
9,9 % Communication Services
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
52,62
52,69
29.03.25 12:19 25.766
LT Societe Generale
52,62
52,678
28.03.25 21:59 14.363
LT Baader Trading
52,573
52,6995
28.03.25 22:00 2.988
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,0668
27.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
58,3813
27.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
52,634
28.03.25 21:59 604 25.744
Tradegate
52,655
28.03.25 22:26 901 71
Stuttgart
52,62
28.03.25 21:56 945 60
gettex
52,70
28.03.25 22:47 955 40
Xetra
52,968
28.03.25 17:36 4.250 30
Düsseldorf
52,638
28.03.25 21:46 0 16
Berlin
53,93
28.03.25 14:40 0 6
München
53,99
28.03.25 09:21 0 2
Quotrix
54,18
28.03.25 07:27 0 1
Frankfurt
52,924
28.03.25 17:36 100 1
Anleihen FX
54,15
28.03.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
58,30
28.03.25 17:36 1.073 3
SIX SWISS (GBP)
45,425
28.03.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
54,48
28.03.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
57,38
28.03.25 17:35 28.049 12
London Stock Exchange (GBp)
4.428,75
28.03.25 17:35 10.542 11

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,710 % Technology
  14,100 % Financials
  11,440 % Consumer Discretionary
  10,470 % Health Care
  9,950 % Communication Services
  8,340 % Industrials
  5,490 % Consumer Staples
  3,150 % Energy
  2,330 % Utilities
  2,080 % Real Estate
  1,950 % Materials

Größte Positionen

Anteil Position
7,040 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,560 % APPLE INC.
5,770 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,530 % META PLATF. A DL-,000006
3,920 % MICROSOFT DL-,00000625
2,180 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,700 % BNP PARIBAS INH. EO 2
1,660 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
1,580 % INTUIT INC. DL-,01
1,580 % TESLA INC. DL -,001
63,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % US

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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