DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.317
-0,620
EUR/USD
1,1384
-0,206
Bitcoin ..
94.607
-0,409

Amundi S&P 500 II - UCITS ETF USD Dis DIS ETF

WKN: LYX0FZ ISIN: LU0496786657


56.7675  USD
0,692 +0,39
Börse
Stand 29.04.25 - 17:35:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   0,78 USD)
Fondsvolumen 16,68 Mrd. EUR
Symbol 6TVM
ISIN LU0496786657
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,36 +8,3 % +88,6 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Technology
14,7 % Financials
11,2 % Health Care
10,3 % Consumer Discretionary
9,2 % Communication Services
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
50,09
50,274
29.04.25 22:59 32.853
LT Societe Generale
50,09
50,152
29.04.25 21:59 14.903
LT Baader Trading
49,9912
50,193
29.04.25 22:59 3.319
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,8625
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
56,7385
28.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
50,09
29.04.25 22:59 49 32.853
Tradegate
50,125
29.04.25 22:26 3.253 76
Stuttgart
50,13
29.04.25 21:56 220 60
gettex
50,164
29.04.25 22:47 1.081 39
Xetra
49,771
29.04.25 17:36 6.360 21
Düsseldorf
50,084
29.04.25 21:46 0 16
Berlin
50,21
29.04.25 21:53 0 12
Frankfurt
49,777
29.04.25 16:12 0 4
Quotrix
49,869
29.04.25 11:29 40 2
München
49,787
29.04.25 08:23 0 2
SIX SWISS (USD)
56,81
29.04.25 17:36 3.194 7
Wiener Börse
49,93
29.04.25 17:32 0 4
Anleihen FX
49,935
29.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
42,405
29.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
49,70
29.04.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
56,7675
29.04.25 17:35 41.248 25
London Stock Exchange (GBp)
4.241,55
29.04.25 17:35 17.063 17

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,630 % Technology
  14,680 % Financials
  11,180 % Health Care
  10,310 % Consumer Discretionary
  9,200 % Communication Services
  8,470 % Industrials
  6,050 % Consumer Staples
  3,660 % Energy
  2,540 % Utilities
  2,270 % Real Estate
  2,020 % Materials

Größte Positionen

Anteil Position
8,050 % APPLE INC.
7,550 % MICROSOFT DL-,00000625
7,200 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,350 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,670 % META PLATF. A DL-,000006
2,200 % ELI LILLY
2,140 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
1,690 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,460 % TESLA INC. DL -,001
1,430 % ADOBE INC.
60,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % US

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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